NAOS
Dépôt
| Dénomination | NAOS |
| Siren | 535236418 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6608 |
| Numéro de Gestion | 2011B01969 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308 539.00 | 8 088 728.00 | 21 219 811.00 | 21 159 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 087.00 | 398 087.00 | 955 434.00 | |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AP Constructions | 21 663.00 | 16 895.00 | 4 768.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 097.00 | 958 488.00 | 348 609.00 | 441 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294 085.00 | 2 903 971.00 | 2 390 114.00 | 2 817 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 162.00 | 68 162.00 | 210 982.00 | |
CU Autres participations | 63 946 834.00 | 15 587 171.00 | 48 359 663.00 | 42 300 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129 428.00 | 2 129 428.00 | 2 758 542.00 | |
BF Prêts | 1 218 287.00 | 1 218 287.00 | 3 665 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 340 703.00 | 340 703.00 | 354 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 536 759.00 | 27 555 252.00 | 77 981 508.00 | 76 173 800.00 |
BT Marchandises | 51 258 698.00 | 4 192 041.00 | 47 066 657.00 | 55 288 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568 228.00 | 1 568 228.00 | 2 334 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 106 609.00 | 3 080 109.00 | 65 026 500.00 | 73 392 659.00 |
BZ Autres créances | 45 357 863.00 | 11 741 460.00 | 33 616 403.00 | 62 215 766.00 |
CF Disponibilités | 23 722 692.00 | 23 722 692.00 | 12 898 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 803 503.00 | 1 803 503.00 | 1 675 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 191 817 592.00 | 19 013 610.00 | 172 803 982.00 | 207 805 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 774 827.00 | 774 827.00 | 3 718 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 129 178.00 | 46 568 861.00 | 251 560 316.00 | 287 697 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 474 650.00 | 43 474 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 347 465.00 | 4 347 465.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 200.00 | 6 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 407 024.00 | 9 056 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051 730.00 | 20 962 022.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 183.00 | 150 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 419 253.00 | 77 997 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 486 933.00 | 11 721 111.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 486 933.00 | 11 721 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 123 538.00 | 33 115 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 816 452.00 | 64 336 131.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 1 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 149 830.00 | 41 016 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 434 242.00 | 15 620 403.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 436.00 | 2 716 087.00 | ||
EA Autres dettes | 28 820 851.00 | 40 982 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 430 325.00 | 197 787 997.00 | ||
ED (V) | 223 805.00 | 191 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 560 316.00 | 287 697 508.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 52 816 452.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 493 464.00 | 172 041 209.00 | 237 534 673.00 | 206 596 333.00 |
FG Production vendue services | 18 080 981.00 | 736 726.00 | 18 817 707.00 | 18 375 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 574 444.00 | 172 777 935.00 | 256 352 379.00 | 224 971 900.00 |
FN Production immobilisée | 76 210.00 | 495 191.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 522.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 685 811.00 | 6 088 725.00 | ||
FQ Autres produits | 31 677 564.00 | 31 547 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 295 807 486.00 | 263 106 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 638 262.00 | 140 000 257.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 681 165.00 | -17 741 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 095.00 | 135 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 042 474.00 | 55 114 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653 577.00 | 1 621 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 735 992.00 | 13 495 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 335 646.00 | 7 097 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 625 438.00 | 2 440 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 081 321.00 | 2 951 888.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 901 504.00 | 4 020 701.00 | ||
GE Autres charges | 44 834 502.00 | 40 200 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 273 531 977.00 | 249 336 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 275 509.00 | 13 769 954.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 040 673.00 | 20 121 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 730.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 028 871.00 | 13 852 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 918 393.00 | 34 835 676.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 484 197.00 | 5 344 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 085 455.00 | 12 227 909.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 289 831.00 | 3 095 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 859 483.00 | 20 667 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 058 911.00 | 14 167 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 334 420.00 | 27 937 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502 438.00 | 1 548 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355 628.00 | 359 799.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 986.00 | 15 919.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889 051.00 | 1 924 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 83 534.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 667.00 | 8 855.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 002.00 | 166 086.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107 339.00 | 258 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 712.00 | 1 666 143.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 964 887.00 | 1 054 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 099 515.00 | 7 587 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 614 930.00 | 299 866 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 563 200.00 | 278 904 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051 730.00 | 20 962 022.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 29 842 437.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 41 823 967.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802 520.00 | 1 976 934.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742 747.00 | 396 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 486 412.00 | 23 488 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 031 679.00 | 25 861 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 764.00 | 31 206 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 249.00 | 6 694 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 339 200.00 | 67 635 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 356 213.00 | 105 536 759.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187 938.00 | 1 982 837.00 | 82 047.00 | 8 088 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 070.00 | 642 600.00 | 26 317.00 | 3 879 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451 008.00 | 2 625 437.00 | 108 364.00 | 11 968 081.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 128 183.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 167.00 | 9 002.00 | 30 986.00 | 128 183.00 |
4A Provisions pour litiges | 86 558.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 762 368.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 638 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 721 111.00 | 2 291 881.00 | 7 526 059.00 | 6 486 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 587 171.00 | |||
06 aucun libellé | 9 251 526.00 | 9 251 526.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 651 163.00 | 4 192 041.00 | 2 651 163.00 | 4 192 041.00 |
6T Sur comptes clients | 2 721 134.00 | 1 220 435.00 | 861 460.00 | 3 080 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 457 608.00 | 11 741 460.00 | 3 457 608.00 | 11 741 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 236 775.00 | 31 175 141.00 | 16 811 136.00 | 34 600 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 108 053.00 | 33 476 024.00 | 24 368 181.00 | 41 215 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 982 825.00 | 7 308 325.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 484.00 | 7 028 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 002.00 | 30 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 129 428.00 | 127 000.00 | 2 002 428.00 | |
UP Prêts | 1 218 287.00 | 1 218 287.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 340 703.00 | 600.00 | 340 103.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080 109.00 | 685 599.00 | 2 394 510.00 | |
UX Autres créances clients | 65 026 500.00 | 65 026 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 803.00 | 97 803.00 | ||
VB T. V. A. | 9 216 585.00 | 9 216 585.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | ||
VP Divers | 251 097.00 | 251 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 615 793.00 | 32 615 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 758.00 | 3 159 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 803 503.00 | 1 803 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 956 392.00 | 113 001 064.00 | 5 955 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 499.00 | 212 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 911 039.00 | 3 680 377.00 | 10 230 662.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 980.00 | 648 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 149 830.00 | 38 149 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642 515.00 | 3 642 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707 537.00 | 2 707 537.00 | ||
VW T.V.A. | 216 257.00 | 216 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 284.00 | 260 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 436.00 | 83 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 775 121.00 | 64 775 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 820 851.00 | 28 820 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 428 349.00 | 143 197 687.00 | 10 230 662.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568 886.00 | |||