ALLICSO
Dépôt
| Dénomination | ALLICSO |
| Siren | 535279574 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2169 |
| Numéro de Gestion | 2019B00440 |
| Code Activité | 7490A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Toulon-sur-Allier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 65 677 236.00 | 17 513 928.00 | 48 163 308.00 | 52 541 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 677 236.00 | 17 513 928.00 | 48 163 308.00 | 52 541 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 735.00 | 1 364 735.00 | 1 568 408.00 | |
BZ Autres créances | 3 405 930.00 | 3 405 930.00 | 3 721 530.00 | |
CF Disponibilités | 275 404.00 | 275 404.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 046 068.00 | 5 046 068.00 | 5 289 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 723 304.00 | 17 513 928.00 | 53 209 377.00 | 57 831 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | 96 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 610.00 | 9 610.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 975.00 | 11 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 434.00 | 84 172.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 300 000.00 | 3 600 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 502 119.00 | 3 801 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 674.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 509 473.00 | 31 860 129.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 770 411.00 | 21 664 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 60 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 741.00 | 361 062.00 | ||
EA Autres dettes | 9 066.00 | 9 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 707 257.00 | 54 030 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 209 377.00 | 57 831 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 138.00 | 2 350 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 515 119.00 | 5 591 457.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 119.00 | 5 591 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 426.00 | 35 146.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 559 545.00 | 5 626 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 700.00 | 283 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 426.00 | 35 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 378 482.00 | 4 378 482.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 609.00 | 4 696 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 848 936.00 | 929 662.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 021 534.00 | 1 105 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 021 534.00 | -1 105 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -172 598.00 | -176 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 968.00 | 39 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 545.00 | 5 926 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 111.00 | 5 842 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 434.00 | 84 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 541 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 541 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 482.00 | 48 163 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 378 482.00 | 48 163 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770 665.00 | 1 791 899.00 | 1 265 212.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 275 404.00 | 275 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 068.00 | 2 067 303.00 | 1 265 212.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 509 473.00 | 2 431 138.00 | 10 617 820.00 | 16 460 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 197 784.00 | 2 325 191.00 | 7 591 271.00 | 10 281 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 707 257.00 | 4 756 329.00 | 18 209 091.00 | 26 741 837.00 |