G S F PHEBUS
Dépôt
| Dénomination | G S F PHEBUS |
| Siren | 537020216 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5034 |
| Numéro de Gestion | 1981B00134 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 798.00 | 2 867 359.00 | 926 439.00 | 1 135 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 959.00 | 1 451 285.00 | 224 674.00 | 279 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 040.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | 10 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 481 649.00 | 4 319 786.00 | 1 161 863.00 | 1 485 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | 10 185.00 | 5 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 262.00 | 8 262.00 | 1 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 167.00 | 69 449.00 | 3 880 717.00 | 3 698 641.00 |
BZ Autres créances | 2 342 463.00 | 2 342 463.00 | 2 795 106.00 | |
CF Disponibilités | 459 945.00 | 459 945.00 | 668 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 221.00 | 14 221.00 | 8 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 785 245.00 | 69 449.00 | 6 715 796.00 | 7 178 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 895.00 | 4 389 235.00 | 7 877 659.00 | 8 663 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 398 827.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 899 715.00 | 896 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 924.00 | 583 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 640 639.00 | 1 699 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 971.00 | 80 041.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 090.00 | 143 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 267 061.00 | 223 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 860.00 | 701 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976 992.00 | 4 771 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 422.00 | 187 318.00 | ||
EA Autres dettes | 143 683.00 | 1 077 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 081.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 969 958.00 | 6 740 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 659.00 | 8 663 659.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 958.00 | 6 740 326.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 768.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 600 904.00 | 24 600 904.00 | 23 717 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600 904.00 | 24 600 904.00 | 23 717 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 491.00 | 50 754.00 | ||
FQ Autres produits | 85 773.00 | 99 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 799 169.00 | 23 867 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 580.00 | 583 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 005.00 | 4 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 519 560.00 | 4 598 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 795 498.00 | 843 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 049 318.00 | 13 722 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 909 183.00 | 2 754 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 723 653.00 | 700 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 470.00 | 22 064.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 672.00 | 26 666.00 | ||
GE Autres charges | 67 097.00 | 26 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 755 028.00 | 23 282 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 044 140.00 | 585 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 419.00 | 1 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 419.00 | 1 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 248.00 | 3 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 248.00 | 3 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 829.00 | -2 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 041 310.00 | 583 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 409.00 | 7 109.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 237.00 | 51 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 646.00 | 58 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 9 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 876.00 | 48 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 741.00 | 58 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 905.00 | 352.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 967.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 324.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 846 234.00 | 23 927 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 325 310.00 | 23 344 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 924.00 | 583 364.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 971.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 220 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 617.00 | 92 672.00 | 49 228.00 | 267 061.00 |
6T Sur comptes clients | 119 243.00 | 13 470.00 | 63 262.00 | 69 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 243.00 | 13 470.00 | 63 262.00 | 69 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 860.00 | 106 142.00 | 112 491.00 | 336 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 142.00 | 112 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 022.00 | 67 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 883 144.00 | 3 883 144.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 595.00 | 63 595.00 | ||
VB T. V. A. | 85 306.00 | 85 306.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 109 464.00 | 710 636.00 | 1 398 827.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 604.00 | 73 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | 14 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317 602.00 | 4 908 025.00 | 1 409 577.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 860.00 | 750 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621 819.00 | 2 621 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 565.00 | 967 565.00 | ||
VW T.V.A. | 1 003 021.00 | 1 003 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 586.00 | 384 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 422.00 | 98 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 683.00 | 143 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 958.00 | 5 969 958.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 580 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 36 954.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 212 727.00 | 3 200 450.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 727.00 | 334 087.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 786.00 | 38 987.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 629.00 | 50 885.00 | ||
ST Autres comptes | 891 689.00 | 973 922.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 519 560.00 | 4 598 333.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 314 843.00 | 301 344.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480 654.00 | 542 288.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795 498.00 | 843 632.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 927 279.00 | 4 761 779.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 418.00 | 1 098 610.00 | ||