SERL@IMMO
Dépôt
| Dénomination | SERL@IMMO |
| Siren | 537508905 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/018256 |
| Numéro de Gestion | 2011B06088 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 420 583.00 | 1 420 583.00 | 1 429 009.00 | |
AP Constructions | 19 349 280.00 | 4 862 067.00 | 14 487 213.00 | 15 307 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 792.00 | 528 235.00 | 186 558.00 | 237 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 465.00 | 183 465.00 | 2 745.00 | |
CU Autres participations | 1 450 158.00 | 41 882.00 | 1 408 276.00 | 1 367 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 553 523.00 | 2 553 523.00 | 1 467 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 671 802.00 | 5 432 183.00 | 20 239 618.00 | 19 811 356.00 |
BP En cours de production de services | 1 015 208.00 | 503 725.00 | 511 483.00 | 204 423.00 |
BT Marchandises | 515 764.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 709.00 | 39 709.00 | 323 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 191.00 | 77 572.00 | 374 619.00 | 174 641.00 |
BZ Autres créances | 87 594.00 | 87 594.00 | 105 383.00 | |
CF Disponibilités | 511 041.00 | 511 041.00 | 579 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | 11 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 110 717.00 | 581 297.00 | 1 529 420.00 | 1 914 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 351.00 | 131 351.00 | 141 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 913 870.00 | 6 013 481.00 | 21 900 389.00 | 21 867 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 628.00 | -114 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 724.00 | 65 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 676 097.00 | 1 550 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 287 133.00 | 13 143 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 004.00 | 295 605.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | 7 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 744.00 | 621 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 737.00 | 139 069.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 128.00 | 772 666.00 | ||
EA Autres dettes | 6 691 746.00 | 5 338 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 224 292.00 | 20 317 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 389.00 | 21 867 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 526 970.00 | 3 526 970.00 | 2 753 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 970.00 | 3 526 970.00 | 2 753 702.00 | |
FM Production stockée | 73 936.00 | 944 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 851.00 | 97 609.00 | ||
FQ Autres produits | 150 000.00 | 121 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 758.00 | 3 916 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 828 563.00 | 2 003 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 410.00 | 210 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 948 303.00 | 925 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 351.00 | 248 762.00 | ||
GE Autres charges | 73 040.00 | 102 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 667.00 | 3 490 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 090.00 | 426 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 287.00 | 16 822.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 380.00 | 1 501.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 604.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 927.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 667.00 | 63 927.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 066.00 | 40 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 370 243.00 | 388 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371 310.00 | 429 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -356 643.00 | -365 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 448.00 | 60 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 4 585.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 205.00 | 4 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 26.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 903.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 929.00 | 26.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 277.00 | 4 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 630.00 | 3 985 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 906.00 | 3 920 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 724.00 | 65 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 435 250.00 | 269 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875 124.00 | 1 145 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 310 374.00 | 1 414 697.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 33 702.00 | 21 668 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | 4 003 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 745.00 | 50 524.00 | 25 671 802.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458 203.00 | 937 898.00 | 5 799.00 | 5 390 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 203.00 | 937 898.00 | 5 799.00 | 5 390 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 41 882.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 222 775.00 | 307 707.00 | 26 757.00 | 503 725.00 |
6T Sur comptes clients | 42 414.00 | 35 645.00 | 486.00 | 77 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 004.00 | 344 418.00 | 27 243.00 | 623 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 004.00 | 344 418.00 | 27 243.00 | 623 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 343 351.00 | 27 243.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 066.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 553 523.00 | 2 553 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 980.00 | 91 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 360 211.00 | 360 211.00 | ||
VB T. V. A. | 67 004.00 | 67 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 591.00 | 20 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 282.00 | 3 006 302.00 | 91 980.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 287 133.00 | 899 199.00 | 3 670 495.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 004.00 | 302 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 744.00 | 529 744.00 | ||
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 296.00 | 75 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 128.00 | 277 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 666 705.00 | 6 666 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 041.00 | 25 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 210 492.00 | 8 822 558.00 | 3 670 495.00 | 7 717 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 650.00 | |||