MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Dépôt
| Dénomination | MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| Siren | 537581506 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4257 |
| Numéro de Gestion | 2017B00656 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25220 Thise |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 945.00 | 65 023.00 | 37 921.00 | 48 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 336.00 | 9 129.00 | 16 206.00 | 12 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972 585.00 | 793 248.00 | 6 179 337.00 | 2 395 660.00 |
AX Avances et acomptes | 576 923.00 | 576 923.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | 4 617.00 | 639 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 682 407.00 | 867 401.00 | 6 815 005.00 | 3 096 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 148.00 | 197 148.00 | 210 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 044 528.00 | 78 423.00 | 6 966 104.00 | 3 293 743.00 |
BZ Autres créances | 1 180 005.00 | 1 180 005.00 | 1 412 433.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 508 707.00 | 2 508 707.00 | 4 269 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | 13 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 642 746.00 | 78 423.00 | 11 564 323.00 | 9 200 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 325 154.00 | 945 825.00 | 18 379 329.00 | 12 297 104.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 38 526.00 | ||
DH Report à nouveau | 839 525.00 | 411 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 091.00 | 444 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 724 316.00 | 1 452 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 295 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 295 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 426 587.00 | 2 175 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 563.00 | 697 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 561.00 | 1 647 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 083.00 | |||
EA Autres dettes | 4 081 000.00 | 3 039 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 782.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 359 712.00 | 10 844 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 379 329.00 | 12 297 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 000 776.00 | 8 978 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 848 869.00 | 10 848 869.00 | 10 884 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 848 869.00 | 10 848 869.00 | 10 884 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 278 836.00 | 3 426 762.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 588.00 | 280 147.00 | ||
FQ Autres produits | 873.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 510 167.00 | 14 591 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 646.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 937 867.00 | 1 002 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 960.00 | -30 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 952 539.00 | 5 373 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 329.00 | 480 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 802 333.00 | 4 905 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 031 269.00 | 2 011 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 450.00 | 128 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 423.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 300.00 | |||
GE Autres charges | 29 716.00 | 22 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 194 191.00 | 13 897 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 976.00 | 694 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 674.00 | 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 674.00 | 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 829.00 | 2 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 829.00 | 2 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 155.00 | -2 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 821.00 | 691 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 380.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 348.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 728.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 815.00 | 104 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 980.00 | 104 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 748.00 | -104 502.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 465.00 | 54 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 013.00 | 87 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 690 569.00 | 14 592 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 418 478.00 | 14 147 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 091.00 | 444 944.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 331.00 | 9 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 101.00 | 19 303.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 570.00 | 4 888 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 867.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 538.00 | 4 907 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 459.00 | 102 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 7 574 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 635 250.00 | 4 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 058.00 | 7 682 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 508.00 | 29 974.00 | 25 459.00 | 65 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 086.00 | 523 476.00 | 5 184.00 | 802 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 595.00 | 553 451.00 | 30 643.00 | 867 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 295 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 300.00 | 295 300.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 424.00 | 78 424.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 424.00 | 78 424.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 373 724.00 | 373 724.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | 4 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 044 528.00 | 7 044 528.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
VB T. V. A. | 745 038.00 | 745 038.00 | ||
VP Divers | 70 443.00 | 70 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 905.00 | 361 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239 508.00 | 8 234 891.00 | 4 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 426 374.00 | 1 067 438.00 | 1 067 438.00 | 1 517 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 564.00 | 637 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 601 262.00 | 601 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 320.00 | 817 320.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 24 261.00 | ||
VW T.V.A. | 493 524.00 | 493 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194.00 | 28 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 293 226.00 | 3 293 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037 775.00 | 4 037 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 359 713.00 | 11 000 777.00 | 3 841 091.00 | 1 517 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 826 923.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 955.00 | |||