SOPHIA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | SOPHIA CONCEPT |
| Siren | 537595340 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/004975 |
| Numéro de Gestion | 2011B00767 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 856 839.00 | 43 613.00 | 2 813 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 856 839.00 | 43 613.00 | 2 813 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | ||
BZ Autres créances | 179 917.00 | 179 917.00 | ||
CF Disponibilités | 12 670.00 | 12 670.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 254 420.00 | 254 420.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 259.00 | 43 613.00 | 3 067 646.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 043 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 122 779.00 | |||
DH Report à nouveau | -213 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 278.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 302 827.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 764 819.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 646.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 819.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 443.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 443.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 64 149.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 150.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 707.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 378 691.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 378 691.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 469.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 372.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 358 319.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 612.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 134.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 856.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 278.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 443.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 839.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 839.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 856 839.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 856 839.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 43 613.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 710.00 | 10 903.00 | 43 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 710.00 | 10 903.00 | 43 613.00 | |
UG ‐ Financières | 10 903.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 59 749.00 | 59 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 176 118.00 | 176 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 750.00 | 241 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 748 074.00 | 748 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 819.00 | 764 819.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 285 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 873.00 | |||
ST Autres comptes | 56 277.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 149.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||