LYS VENDOME
Dépôt
| Dénomination | LYS VENDOME |
| Siren | 537868317 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86762 |
| Numéro de Gestion | 2011B23334 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 114 602 407.00 | 114 602 407.00 | 114 602 407.00 | |
AP Constructions | 71 060 726.00 | 22 033 332.00 | 49 027 394.00 | 51 320 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 960.00 | 147 960.00 | 44 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 811 092.00 | 22 033 332.00 | 163 777 760.00 | 165 967 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132 257.00 | 1 040 563.00 | 5 091 694.00 | 5 488 725.00 |
BZ Autres créances | 764 845.00 | 764 845.00 | 2 024 624.00 | |
CF Disponibilités | 7 643 529.00 | 7 643 529.00 | 4 978 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 845.00 | 51 845.00 | 68 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 592 476.00 | 1 040 563.00 | 13 551 913.00 | 12 560 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 403 568.00 | 23 073 895.00 | 177 329 673.00 | 178 528 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 972.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 500 000.00 | 54 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 924 673.00 | -19 897 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365 472.00 | -1 026 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 940 799.00 | 33 075 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 350 361.00 | 41 717 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 833 987.00 | 94 923 314.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 918.00 | 928 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 856.00 | 647 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 344.00 | 2 058 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 185.00 | 470 445.00 | ||
EA Autres dettes | 371 358.00 | 578 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 213 865.00 | 4 129 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 388 874.00 | 145 452 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 329 673.00 | 178 528 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 346.00 | 10 237 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 446 920.00 | 8 600 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 446 920.00 | 8 600 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 467 713.00 | 1 428 373.00 | ||
FQ Autres produits | 21 401.00 | -3 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 034.00 | 10 025 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 261 605.00 | 2 442 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 617 084.00 | 1 502 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 627 700.00 | 2 930 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 336.00 | 133 831.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 824 727.00 | 7 009 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 111 307.00 | 3 015 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 745 943.00 | 4 025 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 745 943.00 | 4 025 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 745 943.00 | -4 025 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 365 364.00 | -1 009 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 062.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -17 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 142.00 | 10 025 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 670.00 | 11 051 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365 472.00 | -1 026 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 373 279.00 | 772 355.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 373 279.00 | 772 355.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 543.00 | 185 811 092.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 543.00 | 185 811 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 405 632.00 | 2 627 700.00 | 22 033 332.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 405 632.00 | 2 627 700.00 | 22 033 332.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 132 257.00 | 6 132 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 845.00 | 764 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 845.00 | 7 873.00 | 43 972.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948 947.00 | 6 904 975.00 | 43 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 350 361.00 | 237 102.00 | 114 113 259.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 172 316.00 | 2 488 138.00 | 30 684 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 856.00 | 241 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 344.00 | 1 099 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 185.00 | 366 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 661 671.00 | 661 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 358.00 | 380 211.00 | -8 853.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 3 213 865.00 | 3 053 509.00 | 160 356.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 476 956.00 | 7 866 346.00 | 114 926 433.00 | 30 684 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 411 840.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 384 610.00 | |||