Cegelec Renewable Energies
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Renewable Energies |
| Siren | 537915357 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/008262 |
| Numéro de Gestion | 2012B04120 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 501.00 | 53 772.00 | 4 729.00 | 3 035.00 |
AH Fonds commercial | 10 207 183.00 | 10 207 183.00 | 10 207 183.00 | |
AP Constructions | 122 447.00 | 20 832.00 | 101 615.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 320.00 | 113 925.00 | 57 395.00 | 47 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 533.00 | 159 958.00 | 354 575.00 | 34 865.00 |
BF Prêts | 701 265.00 | 701 265.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 801.00 | 41 801.00 | 26 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 817 050.00 | 348 487.00 | 11 468 563.00 | 10 320 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 857.00 | 130 857.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 062 013.00 | 972 208.00 | 12 089 806.00 | 9 145 323.00 |
BZ Autres créances | 834 335.00 | 834 335.00 | 1 097 008.00 | |
CF Disponibilités | 21 895.00 | 21 895.00 | 954 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 049 100.00 | 972 208.00 | 13 076 893.00 | 11 197 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | 87.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 866 238.00 | 1 320 695.00 | 24 545 543.00 | 21 517 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 482 971.00 | 482 971.00 | ||
DH Report à nouveau | 687 673.00 | 1 045 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 539.00 | -357 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 542 105.00 | 6 171 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 120 943.00 | 2 873 133.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 299 426.00 | 1 506 414.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 420 369.00 | 4 379 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 161 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 891.00 | 5 258 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997.00 | 2 515 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 730.00 | 1 163 317.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 817.00 | |||
EA Autres dettes | 899 659.00 | 672 343.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 281 098.00 | 1 177 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 565 276.00 | 10 948 314.00 | ||
ED (V) | 17 792.00 | 17 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 545 543.00 | 21 517 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 861 647.00 | 9 676 395.00 | 32 538 041.00 | 31 486 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 861 647.00 | 9 676 395.00 | 32 538 041.00 | 31 486 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 389 603.00 | 2 162 245.00 | ||
FQ Autres produits | 5 993.00 | 28 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 933 637.00 | 33 677 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 859.00 | -408 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 151 032.00 | 27 911 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 847.00 | 237 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 911 668.00 | 2 701 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 745 535.00 | 1 322 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 407.00 | 63 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393 681.00 | 325 489.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 629 790.00 | 1 319 060.00 | ||
GE Autres charges | 35 651.00 | 15 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 570 469.00 | 33 486 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 636 832.00 | 190 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 35.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 549.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 578.00 | 96.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 599.00 | 1 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 974.00 | 54.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 573.00 | 1 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 995.00 | -1 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 655 827.00 | 189 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 992.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10 816.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 10 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 46 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 288.00 | 592 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 935 215.00 | 33 734 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 564 755.00 | 34 092 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 539.00 | -357 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 252 563.00 | 13 121.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 082.00 | 557 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 745.00 | 716 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 530 370.00 | 1 286 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 808 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743 067.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 817 050.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 345.00 | 11 427.00 | 53 772.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 735.00 | 126 980.00 | 294 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 081.00 | 138 407.00 | 348 487.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 515 100.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 871 549.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 245 056.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 219 426.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 569 238.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 379 547.00 | 1 629 790.00 | 1 588 968.00 | 4 420 369.00 |
6T Sur comptes clients | 325 489.00 | 1 393 681.00 | 746 962.00 | 972 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 489.00 | 1 393 681.00 | 746 962.00 | 972 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705 036.00 | 3 023 471.00 | 2 335 930.00 | 5 392 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 023 471.00 | 2 335 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 701 265.00 | 701 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 801.00 | 41 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 062 013.00 | 13 062 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | ||
VB T. V. A. | 510 103.00 | 510 103.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 890.00 | 15 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 927.00 | 250 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 639 415.00 | 14 639 415.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 714 891.00 | 2 714 891.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 997.00 | 3 803 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 597 472.00 | 597 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 711.00 | 580 711.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 065 862.00 | 1 065 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 685.00 | 239 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 659.00 | 899 659.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 281 098.00 | 5 281 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 565 276.00 | 15 565 276.00 | ||