CEGELEC INFRAS SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC INFRAS SUD-EST |
| Siren | 537915738 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1212 |
| Numéro de Gestion | 2020B00394 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 561.00 | 14 445.00 | 116.00 | 99.00 |
AH Fonds commercial | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | |
AN Terrains | 1 304.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 886.00 | 233 485.00 | 21 401.00 | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 403.00 | 823 336.00 | 148 066.00 | 216 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 161.00 | 24 161.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 531 319.00 | 1 071 266.00 | 2 460 053.00 | 2 547 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 150.00 | 28 150.00 | 10 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215 836.00 | 363 689.00 | 9 852 147.00 | 11 776 403.00 |
BZ Autres créances | 541 043.00 | 541 043.00 | 1 798 428.00 | |
CF Disponibilités | 6 787 763.00 | 6 787 763.00 | 3 891 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | 12 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 589 655.00 | 363 689.00 | 17 225 966.00 | 17 489 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 120 974.00 | 1 434 955.00 | 19 686 019.00 | 20 036 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 730 960.00 | 2 730 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -274 802.00 | -1 841 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 884.00 | 1 566 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 746 042.00 | 2 456 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 944 254.00 | 3 786 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 590 373.00 | 607 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 534 627.00 | 4 393 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 160.00 | 156 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 536.00 | 4 795 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202 524.00 | 4 511 398.00 | ||
EA Autres dettes | 308 809.00 | 244 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 534 822.00 | 3 451 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 405 350.00 | 13 186 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 019.00 | 20 036 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 405 350.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 650.00 | 8 650.00 | -472.00 | |
FG Production vendue services | 29 511 650.00 | 29 511 650.00 | 23 962 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 520 300.00 | 29 520 300.00 | 23 962 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 422.00 | 1 304 007.00 | ||
FQ Autres produits | 11 610.00 | 18 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 442 332.00 | 25 284 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -892 660.00 | 1 456 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 798 692.00 | 15 636 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 910.00 | 260 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 819 487.00 | 3 673 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 518 938.00 | 1 639 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 105.00 | 100 375.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 999.00 | 135 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 639 117.00 | 888 446.00 | ||
GE Autres charges | 5 279.00 | 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 279 866.00 | 23 790 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 162 467.00 | 1 493 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 162 467.00 | 1 493 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 770.00 | 34 848.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 025.00 | 34 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 761.00 | 2 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 261.00 | 2 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 764.00 | 32 467.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 175.00 | 37 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 677 172.00 | -77 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 561 357.00 | 25 319 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 271 473.00 | 23 752 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 884.00 | 1 566 223.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 754.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 908.00 | -9 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 414.00 | -600 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | -839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 322.00 | -610 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 531 319.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 501.00 | 3 517.00 | 12 571.00 | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 630.00 | 103 588.00 | 617 396.00 | 1 056 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 130.00 | 107 105.00 | 629 969.00 | 1 071 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 047 199.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 622 055.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 590 373.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 275 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 393 795.00 | 639 117.00 | 498 285.00 | 4 534 627.00 |
6T Sur comptes clients | 374 072.00 | 65 999.00 | 76 382.00 | 363 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 072.00 | 65 999.00 | 76 382.00 | 363 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767 868.00 | 705 116.00 | 574 668.00 | 4 898 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 705 116.00 | 574 668.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 161.00 | 24 161.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 214 572.00 | 10 214 572.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | ||
VB T. V. A. | 515 714.00 | 515 714.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | ||
VP Divers | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 797 903.00 | 10 797 903.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 536.00 | 4 153 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 366.00 | 1 019 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 803.00 | 394 802.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 603 556.00 | 603 555.00 | ||
VW T.V.A. | 2 103 772.00 | 2 103 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 028.00 | 81 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 969.00 | 486 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 534 822.00 | 2 534 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 350.00 | 11 405 350.00 | ||