Ileos Group
Dépôt
| Dénomination | Ileos Group |
| Siren | 538082454 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59035 |
| Numéro de Gestion | 2012B03373 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 008.00 | 348 401.00 | 11 608.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 907.00 | 90 907.00 | ||
AN Terrains | 110 452.00 | 110 489.00 | -37.00 | |
AP Constructions | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 183 078.00 | 59 919.00 | 123 159.00 | 86 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 234.00 | |||
CU Autres participations | 148 704 508.00 | 542 757.00 | 148 161 751.00 | 142 045 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 321 237.00 | 6 321 237.00 | ||
BF Prêts | 85.00 | 85.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 469.00 | 47 469.00 | 41 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 826 784.00 | 7 391 841.00 | 148 434 942.00 | 142 175 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 453.00 | 1 215 453.00 | 345 624.00 | |
BZ Autres créances | 307 123.00 | 307 123.00 | 9 868 557.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
CF Disponibilités | 8 686 853.00 | 8 686 853.00 | 3 075 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | 64 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 216 215.00 | 10 216 215.00 | 13 353 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 042 999.00 | 7 391 841.00 | 158 651 158.00 | 155 529 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 968 312.00 | 45 968 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 596 831.00 | 4 591 726.00 | ||
DH Report à nouveau | 77 329 964.00 | 69 587 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 976 062.00 | 23 608 062.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 523 992.00 | |||
DL TOTAL (I) | 146 871 169.00 | 146 279 099.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 548 811.00 | 26 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 548 811.00 | 26 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883 072.00 | 6 394 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 788.00 | 1 099 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 896 720.00 | 1 707 522.00 | ||
EA Autres dettes | 306 598.00 | 21 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 231 178.00 | 9 223 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 651 158.00 | 155 529 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 508 450.00 | 729 568.00 | 4 238 018.00 | 2 470 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 450.00 | 729 568.00 | 4 238 018.00 | 2 470 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 770.00 | |||
FQ Autres produits | 833.00 | 15 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 305 620.00 | 2 485 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 701 363.00 | 1 340 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 752.00 | 72 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 460 127.00 | 683 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 560.00 | 264 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 609.00 | 3 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -5 752.00 | 22 593.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | -145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 182 677.00 | 2 387 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 944.00 | 97 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 531 540.00 | 22 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 745 096.00 | 22 000 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 501.00 | 369 927.00 | ||
GS Différences négatives de change | 213 316.00 | 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 227 817.00 | 370 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 517 278.00 | 21 629 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 640 222.00 | 21 727 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 810.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 523 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 802.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 764 639.00 | -1 880 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 623 518.00 | 24 485 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 457.00 | 877 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 976 062.00 | 23 608 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 133.00 | 212 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 086 650.00 | 155 031 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 178 783.00 | 155 695 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 302 569.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 045 141.00 | 155 073 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 234.00 | 142 045 141.00 | 155 826 784.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 401.00 | 348 401.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 65 500.00 | 68 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 413 900.00 | 417 359.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 523 992.00 | 2 523 992.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 548 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 821.00 | 608 207.00 | 86 217.00 | 548 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 489.00 | 110 489.00 | ||
06 aucun libellé | 6 863 994.00 | 6 863 994.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974 482.00 | 6 974 482.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 550 813.00 | 7 582 689.00 | 2 610 209.00 | 7 523 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -5 752.00 | 66 770.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 523 992.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85.00 | 85.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 469.00 | 47 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 215 453.00 | 1 215 453.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | ||
VB T. V. A. | 75 760.00 | 75 760.00 | ||
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 227 176.00 | 227 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 876.00 | 1 528 321.00 | 47 555.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||