MARINA DI CAVALLO
Dépôt
| Dénomination | MARINA DI CAVALLO |
| Siren | 538090457 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2286 |
| Numéro de Gestion | 2011B00513 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 570 000.00 | 874 000.00 | 2 696 000.00 | 3 133 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 572 500.00 | 874 000.00 | 2 698 500.00 | 3 134 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 475 220.00 | 7 475 220.00 | 7 225 105.00 | |
BP En cours de production de services | 967 610.00 | 967 610.00 | 944 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | 1 025 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | |||
BZ Autres créances | 806 398.00 | 806 398.00 | 788 653.00 | |
CF Disponibilités | 3 684.00 | 3 684.00 | 2 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 19 797 912.00 | 19 797 912.00 | 19 527 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 370 412.00 | 874 000.00 | 22 496 412.00 | 22 661 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 822 748.00 | -1 087 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 891.00 | -735 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 673 642.00 | 13 381 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 361 079.00 | 7 330 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 128.00 | 391 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 144.00 | 1 358 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | 4 104.00 | ||
EA Autres dettes | 105 428.00 | 195 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 822 771.00 | 9 280 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 496 412.00 | 22 661 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 822 771.00 | 9 280 260.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 927 128.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 137 509.00 | 137 509.00 | 119 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 509.00 | 137 509.00 | 119 502.00 | |
FM Production stockée | 273 531.00 | |||
FQ Autres produits | 92.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 411 133.00 | 119 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 727.00 | 359 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | 17 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 705.00 | 23 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 379.00 | 7 267.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 610 654.00 | 408 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 521.00 | -288 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 3.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 437 000.00 | 437 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 387.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 456 387.00 | 437 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -456 383.00 | -436 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -655 904.00 | -725 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 987.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 987.00 | 10 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 987.00 | -10 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 136.00 | 119 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 027.00 | 855 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 891.00 | -735 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571 500.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 500.00 | 1 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 572 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 572 500.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 8.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 874 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 000.00 | 437 000.00 | 874 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 437 000.00 | 437 000.00 | 874 000.00 | |
UG ‐ Financières | 437 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 794 892.00 | 794 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 506.00 | 11 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 898.00 | 808 898.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 361 079.00 | 7 361 079.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 144.00 | 1 426 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 927 128.00 | 927 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 428.00 | 105 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 771.00 | 9 822 771.00 | ||