SOFEMO SENLIS
Dépôt
| Dénomination | SOFEMO SENLIS |
| Siren | 538257809 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3951 |
| Numéro de Gestion | 2011B01157 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Chamant |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
AH Fonds commercial | 117 645.00 | 117 645.00 | 117 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 869.00 | 82 678.00 | 11 190.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 213.00 | 65 564.00 | 87 649.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 768.00 | 28 768.00 | 28 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 990.00 | 149 738.00 | 245 253.00 | 178 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 744.00 | 20 744.00 | 16 821.00 | |
BT Marchandises | 26 000.00 | 26 000.00 | 9 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 497.00 | 8 489.00 | 241 008.00 | 213 041.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | 19 494.00 | 45 476.00 | |
CF Disponibilités | 61 842.00 | 61 842.00 | 138 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | 1 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 379 323.00 | 8 489.00 | 370 833.00 | 425 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 313.00 | 158 227.00 | 616 086.00 | 603 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 768.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 253 381.00 | 190 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | 62 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 296 159.00 | 269 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 736.00 | 93 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 179.00 | 26 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 106 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 885.00 | 96 909.00 | ||
EA Autres dettes | 8 833.00 | 10 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 319 927.00 | 333 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 086.00 | 603 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 599.00 | 279 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 806 426.00 | 806 426.00 | 849 752.00 | |
FG Production vendue services | 827 550.00 | 827 550.00 | 732 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 975.00 | 1 633 975.00 | 1 582 073.00 | |
FN Production immobilisée | 9 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 720.00 | 10 265.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 649 383.00 | 1 592 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 700.00 | 58 980.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | 26 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 652 044.00 | 641 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 924.00 | 3 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 358 427.00 | 317 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 380.00 | 12 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 464.00 | 327 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 013.00 | 108 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 651.00 | 27 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417.00 | 7 429.00 | ||
GE Autres charges | 9 398.00 | 8 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 630 571.00 | 1 539 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 812.00 | 52 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 731.00 | 1 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 731.00 | 1 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -731.00 | -1 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 081.00 | 51 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | 556.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 63 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 616.00 | 63 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 679.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 42 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 43 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 910.00 | 20 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 9 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 999.00 | 1 655 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 721.00 | 1 593 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 278.00 | 62 450.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | 4 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 362.00 | 98 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 222.00 | 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 725.00 | 98 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 731.00 | 247 082.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 768.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 731.00 | 394 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 215.00 | 31 651.00 | 26 624.00 | 148 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 710.00 | 31 651.00 | 26 624.00 | 149 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 779.00 | 3 417.00 | 3 707.00 | 8 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 779.00 | 3 417.00 | 3 707.00 | 8 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 779.00 | 3 417.00 | 3 707.00 | 8 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 417.00 | 3 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 768.00 | 28 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 188.00 | 10 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 239 310.00 | 239 310.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 505.00 | 299 505.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 736.00 | 39 396.00 | 16 340.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 124 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | ||
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 179.00 | 11 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 927.00 | 303 587.00 | 16 340.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 701.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 34 879.00 | 31 265.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 113.00 | 141 764.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 672.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 725.00 | 10 526.00 | ||
ST Autres comptes | 157 711.00 | 125 641.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 427.00 | 317 869.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | 3 241.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 029.00 | 9 365.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 380.00 | 12 606.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 324 789.00 | 307 102.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 386.00 | 186 452.00 | ||