STEIMA - PLSN
Dépôt
| Dénomination | STEIMA - PLSN |
| Siren | 538502816 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2494 |
| Numéro de Gestion | 2012B01336 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44880 SAUTRON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 190.00 | 84.00 | 101.00 |
AH Fonds commercial | 187 082.00 | 187 082.00 | 187 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | ||
AN Terrains | 23 419.00 | 19 237.00 | 4 182.00 | 5 060.00 |
AP Constructions | 640 680.00 | 239 127.00 | 401 553.00 | 306 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 405.00 | 1 665 488.00 | 150 917.00 | 138 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 549.00 | 1 309 232.00 | 208 316.00 | 235 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 240.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 138 021.00 | 138 021.00 | 140 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 536 129.00 | 3 445 969.00 | 1 090 159.00 | 1 026 227.00 |
BT Marchandises | 3 126 258.00 | 180 141.00 | 2 946 117.00 | 2 752 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 727.00 | 11 727.00 | 2 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 300.00 | 66 988.00 | 2 184 312.00 | 2 242 694.00 |
BZ Autres créances | 371 960.00 | 371 960.00 | 1 265 458.00 | |
CF Disponibilités | 675 335.00 | 675 335.00 | 6 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 244.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 436 582.00 | 247 130.00 | 6 189 452.00 | 6 337 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 712.00 | 3 693 099.00 | 7 279 612.00 | 7 363 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 400.00 | 253 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 733 108.00 | -1 796 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 219.00 | -936 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 454 927.00 | -1 479 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 434.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 132 434.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 353.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | 7 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 481.00 | 2 646 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 186.00 | 770 458.00 | ||
EA Autres dettes | 6 512 058.00 | 5 318 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 602 106.00 | 8 753 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 612.00 | 7 363 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 594 726.00 | 8 746 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 128 321.00 | 141 186.00 | 13 269 507.00 | 13 517 914.00 |
FG Production vendue services | 2 190 563.00 | 156 117.00 | 2 346 681.00 | 2 299 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 318 885.00 | 297 303.00 | 15 616 189.00 | 15 817 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 480.00 | 19 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 014.00 | 267 932.00 | ||
FQ Autres produits | 15 940.00 | 33 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 843 624.00 | 16 138 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 324 926.00 | 8 942 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -218 373.00 | 207 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 152.00 | 114 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 963 308.00 | 3 119 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 874.00 | 238 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 764 718.00 | 2 811 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 018 401.00 | 1 046 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 143.00 | 168 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 366.00 | 187 367.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 434.00 | |||
GE Autres charges | 32 752.00 | 85 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 643 702.00 | 16 922 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -800 078.00 | -784 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 026.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 026.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 641.00 | 161 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187 641.00 | 161 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -187 641.00 | -160 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -987 719.00 | -944 387.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 091.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -623.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -623.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 7 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 856 124.00 | 16 146 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 831 344.00 | 17 082 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 219.00 | -936 139.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 687.00 | 65 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 611.00 | 260 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 521.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 185.00 | 260 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 407.00 | 3 998 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 138 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 907.00 | 4 536 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 868.00 | 16.00 | 212 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 089.00 | 177 126.00 | 25 130.00 | 3 233 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 957.00 | 177 143.00 | 25 130.00 | 3 445 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 434.00 | 52 434.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 52 434.00 | 10 000.00 | 132 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 617.00 | 180 141.00 | 155 617.00 | 180 141.00 |
6T Sur comptes clients | 76 292.00 | 38 225.00 | 47 528.00 | 66 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 909.00 | 218 366.00 | 203 146.00 | 247 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 909.00 | 270 800.00 | 213 146.00 | 379 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 270 800.00 | 203 146.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 138 021.00 | 138 021.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 094.00 | 126 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 125 206.00 | 2 125 206.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | ||
VB T. V. A. | 87 893.00 | 87 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 377.00 | 277 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 283.00 | 2 761 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 481.00 | 2 438 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 010.00 | 232 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 919.00 | 226 919.00 | ||
VW T.V.A. | 140 071.00 | 140 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 184.00 | 45 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 296 922.00 | 6 296 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 136.00 | 215 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594 726.00 | 9 594 726.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 289.00 | 172 243.00 | ||
YT Sous‐traitance | 363 403.00 | 375 123.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 972.00 | 854 535.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 837.00 | 312 028.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 984.00 | 72 162.00 | ||
ST Autres comptes | 1 429 109.00 | 1 505 853.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963 308.00 | 3 119 703.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 116 338.00 | 118 349.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 536.00 | 120 154.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 874.00 | 238 503.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 127 644.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 312 643.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||