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FINANCIERE APEF

Dépôt

DénominationFINANCIERE APEF
Siren538556671
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt14634
Numéro de Gestion2011B03538
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34130 Mauguio
2020 2019 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 295.00 1 295.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 41 293.00 41 293.00 7 570.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 335.00 1.00 334.00
AT Autres immobilisations corporelles 37 546.00 10 109.00 27 437.00 4 071.00
CU Autres participations 2 264 841.00 118 295.00 2 146 546.00 2 146 546.00
BH Autres immobilisations financières 18 322.00 18 322.00 12 888.00
BJ TOTAL (I) 2 363 633.00 170 994.00 2 192 640.00 2 171 075.00
BX Clients et comptes rattachés 422 842.00 422 842.00 691 057.00
BZ Autres créances 2 957 353.00 1 130 055.00 1 827 298.00 1 222 337.00
CF Disponibilités 392 226.00 392 226.00 451 217.00
CH Charges constatées d’avance 22 977.00 22 977.00
CJ TOTAL (II) 3 795 396.00 1 130 055.00 2 665 343.00 2 364 611.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 159 031.00 1 301 049.00 4 857 982.00 4 535 686.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 400 000.00 2 400 000.00
DD Réserve légale (1) 24 895.00 24 895.00
DH Report à nouveau -1 009 484.00 -1 638 985.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -67 708.00 629 501.00
DL TOTAL (I) 1 347 703.00 1 415 411.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 972 664.00 995 765.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 163 355.00 1 719 092.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 163 029.00 152 894.00
DY Dettes fiscales et sociales 145 309.00 249 566.00
EA Autres dettes 65 921.00 2 960.00
EC TOTAL (IV) 3 510 280.00 3 120 276.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 857 982.00 4 535 686.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 843 435.00 843 435.00 1 093 665.00
FJ Chiffres d’affaires nets 843 435.00 843 435.00 1 093 665.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 252 343.00 114 299.00
FQ Autres produits 10.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 095 789.00 1 207 966.00
FW Autres achats et charges externes 371 802.00 438 033.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 725.00 19 541.00
FY Salaires et traitements 344 016.00 310 715.00
FZ Charges sociales 134 576.00 120 471.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 673.00 10 315.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 443 323.00 416 731.00
GE Autres charges 1.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 315 116.00 1 315 810.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -219 327.00 -107 844.00
GJ Produits financiers de participations 165 346.00 224 596.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2.00 2.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 512 015.00 721 516.00
GP Total des produits financiers (V) 677 363.00 946 114.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 118 295.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 678.00 27 733.00
GU Total des charges financières (VI) 14 678.00 146 029.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 662 685.00 800 085.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 443 358.00 692 241.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 159.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 949.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 949.00 17 159.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 79 899.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 512 015.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 512 015.00 79 899.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -511 066.00 -62 740.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 774 101.00 2 171 238.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 841 809.00 1 541 737.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -67 708.00 629 501.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 018.00 7 571.00 42 589.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 007.00 2 102.00 10 109.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 43 025.00 9 673.00 52 698.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 35 018.00 7 571.00 42 589.00
6E sur immobilisations – corporelles 8 007.00 2 102.00 10 109.00
06 aucun libellé 630 310.00 512 015.00 118 295.00
7B Total Provisions pour dépréciation 673 336.00 9 673.00 512 015.00 170 993.00
7C TOTAL GENERAL 673 336.00 9 673.00 512 015.00 170 993.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 322.00 18 322.00
VS Charges constatées d’avance 3 795 398.00 3 795 398.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 813 720.00 3 795 398.00 18 322.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42 474.00 42 474.00
8A Emprunts et dettes financières divers 930 190.00 47 674.00 882 516.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 163 029.00 163 029.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 145 309.00 145 309.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 229 276.00 2 229 276.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 510 280.00 2 627 764.00 882 516.00