COVAGE CALVADOS
Dépôt
| Dénomination | COVAGE CALVADOS |
| Siren | 538581448 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1405 |
| Numéro de Gestion | 2016B00363 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Deauville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 111 647.00 | 111 647.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 899.00 | 54 608.00 | 290 291.00 | 60 611.00 |
AP Constructions | 140 026 637.00 | 13 532 118.00 | 126 494 519.00 | 65 116 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 783.00 | 813 413.00 | 2 070 370.00 | 1 503 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 8 597.00 | -974.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 666 969.00 | 19 666 969.00 | 43 935 919.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 811 039.00 | 8 811 039.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 171 852 597.00 | 14 520 383.00 | 157 332 214.00 | 110 617 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186 332.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 198.00 | 44 141.00 | 1 244 056.00 | 860 613.00 |
BZ Autres créances | 14 299 245.00 | 14 299 245.00 | 17 177 264.00 | |
CF Disponibilités | 419 839.00 | 419 839.00 | 3 620 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 007 843.00 | 44 141.00 | 15 963 702.00 | 26 845 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 958 942.00 | 3 958 942.00 | 2 984 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 819 383.00 | 14 564 524.00 | 177 254 858.00 | 140 446 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 180 808.00 | -8 723 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 397 780.00 | -3 456 901.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 804 870.00 | 52 358 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 226 281.00 | 42 177 484.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 281.00 | 86 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 281.00 | 86 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 457 499.00 | 40 696 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 231 924.00 | 42 684 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 009.00 | 1 817 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 949.00 | 98 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017 369.00 | 12 099 969.00 | ||
EA Autres dettes | 635 760.00 | 614 901.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 786.00 | 170 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 137 867 296.00 | 98 182 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 254 858.00 | 140 446 552.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 231 924.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 256 939.00 | 3 256 939.00 | 1 887 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 939.00 | 3 256 939.00 | 1 887 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 879 945.00 | 4 528 151.00 | ||
FQ Autres produits | 323 762.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 646.00 | 6 415 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 767 143.00 | 6 350 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -19 962.00 | 31 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 022.00 | |||
FZ Charges sociales | -5 067.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 425 438.00 | 2 458 424.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 74 820.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 141.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 864.00 | |||
GE Autres charges | 1 162 074.00 | -8 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 453 655.00 | 8 876 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 993 009.00 | -2 460 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 070 045.00 | 996 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 070 045.00 | 996 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 070 045.00 | -996 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 063 054.00 | -3 456 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 726.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 726.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 646.00 | 6 415 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 858 426.00 | 9 872 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 397 780.00 | -3 456 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 647.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | 236 899.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 729 699.00 | 95 286 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 949 346.00 | 95 523 486.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 647.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 899.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 666 969.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 811 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 620 235.00 | 171 396 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 620 235.00 | 171 852 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 647.00 | 111 647.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 389.00 | 7 219.00 | 54 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173 129.00 | 5 180 999.00 | 14 354 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 332 165.00 | 5 188 218.00 | 14 520 383.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 161 281.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 460.00 | 74 820.00 | 161 281.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 141.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 141.00 | 44 141.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 86 460.00 | 118 962.00 | 205 422.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 962.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 45 428.00 | 45 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 242 770.00 | 1 242 770.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
VB T. V. A. | 9 349 299.00 | 9 349 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948 679.00 | 4 948 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 588 004.00 | 15 588 004.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 457 499.00 | 2 746 973.00 | 9 019 708.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 231 924.00 | 45 231 924.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 009.00 | 4 964 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | ||
VW T.V.A. | 138 985.00 | 138 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017 369.00 | 3 017 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 760.00 | 635 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 410 786.00 | 328 933.00 | 35 974.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 867 296.00 | 57 074 917.00 | 9 055 682.00 | 71 736 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 163 826.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857 703.00 | |||