GROUPE COLOCATERE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE COLOCATERE |
| Siren | 538593419 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8003 |
| Numéro de Gestion | 2011B02411 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 097.00 | 21 499.00 | 23 598.00 | 37 730.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | 7 410.00 | 7 410.00 | |
AP Constructions | 138 275.00 | 12 585.00 | 125 690.00 | 41 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 131.00 | 378.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 874.00 | 56 406.00 | 67 469.00 | 57 119.00 |
AX Avances et acomptes | 2 635.00 | 2 635.00 | ||
CU Autres participations | 83 636.00 | 83 636.00 | 2 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 059.00 | 31 059.00 | 16 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 432 495.00 | 90 621.00 | 341 874.00 | 163 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 083.00 | 1 486 083.00 | 1 523 960.00 | |
BZ Autres créances | 508 952.00 | 508 952.00 | 183 945.00 | |
CF Disponibilités | 920 724.00 | 920 724.00 | 928 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 268 664.00 | 268 664.00 | 52 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 184 422.00 | 3 184 422.00 | 2 688 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 917.00 | 90 621.00 | 3 526 297.00 | 2 851 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 059.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 146.00 | 251 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 055.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | 25 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 718.00 | 479 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 178 014.00 | 807 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 310 132.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 327 909.00 | 17 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 023.00 | 64 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 346.00 | 949 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 859.00 | 650 979.00 | ||
EA Autres dettes | 181 188.00 | 50 298.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 957.00 | 311 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 020 373.00 | 2 026 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 297.00 | 2 851 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 558.00 | 1 991 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 896 176.00 | 20 896 176.00 | 12 787 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 896 176.00 | 20 896 176.00 | 12 787 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 604.00 | 26 381.00 | ||
FQ Autres produits | 382.00 | 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 935 162.00 | 12 814 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 517 471.00 | 866 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 588 850.00 | 9 664 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 379.00 | 76 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 934 599.00 | 1 003 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 035 841.00 | 467 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 608.00 | 26 273.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 777.00 | |||
GE Autres charges | 8 962.00 | 8 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 255 710.00 | 12 131 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 679 453.00 | 683 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 688.00 | 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 688.00 | 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -688.00 | -938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 678 765.00 | 682 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 56 115.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 56 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558.00 | 53 114.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 345.00 | 55 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 195.00 | 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 852.00 | 203 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 936 312.00 | 12 870 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 693 594.00 | 12 391 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 718.00 | 479 766.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 604.00 | 26 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 506.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 828.00 | 128 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 451.00 | 97 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 785.00 | 226 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 265 294.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 114 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 317.00 | 432 495.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 14 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | 30 475.00 | 759.00 | 69 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 772.00 | 44 608.00 | 759.00 | 90 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 777.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 310 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 777.00 | 310 132.00 | 327 909.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | 310 132.00 | 327 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 310 132.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 059.00 | 31 059.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 279.00 | 76 279.00 | ||
VB T. V. A. | 72 483.00 | 72 483.00 | ||
VC Groupe et associés | 315 513.00 | 315 513.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 677.00 | 44 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 268 664.00 | 268 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 757.00 | 2 294 757.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 980.00 | 14 165.00 | 9 815.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 346.00 | 1 200 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 739.00 | 202 739.00 | ||
VW T.V.A. | 285 248.00 | 285 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 855.00 | 37 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 188.00 | 181 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 957.00 | 88 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 373.00 | 2 010 558.00 | 9 815.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 483.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 535 915.00 | 7 042 024.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 180.00 | 183 420.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 724 246.00 | 1 975 359.00 | ||
ST Autres comptes | 1 028 509.00 | 463 478.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 588 850.00 | 9 664 281.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 69 601.00 | 58 023.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 778.00 | 18 642.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 379.00 | 76 665.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 514 352.00 | 3 341 545.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 267 690.00 | 2 492 547.00 | ||