VAL DISTRIB
Dépôt
| Dénomination | VAL DISTRIB |
| Siren | 538636754 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7220 |
| Numéro de Gestion | 2011B01463 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 Les Belleville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 121 304.00 | 33 389.00 | 87 915.00 | 57 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 519.00 | 100 507.00 | 45 013.00 | 20 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 676.00 | 392 850.00 | 153 826.00 | 195 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 039.00 | |||
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 824 659.00 | 526 745.00 | 297 914.00 | 308 167.00 |
BT Marchandises | 74 749.00 | 74 749.00 | 70 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | 3 555.00 | -1 215.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 122 959.00 | 77 716.00 | 45 243.00 | 64 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | 10.00 | 216.00 | |
CF Disponibilités | 9 136.00 | 9 136.00 | 25 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 209 388.00 | 81 271.00 | 128 117.00 | 162 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 047.00 | 608 016.00 | 426 031.00 | 470 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -580 151.00 | -599 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 397.00 | 19 616.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 143.00 | 22 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | -391 611.00 | -428 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 588.00 | 19 255.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 940.00 | 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 528.00 | 20 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 662.00 | 49 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 172.00 | 10 285.00 | ||
EA Autres dettes | 741 280.00 | 818 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 780 114.00 | 878 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 031.00 | 470 198.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 532.00 | 257 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 834 213.00 | 1 834 213.00 | 1 747 417.00 | |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 713.00 | 1 835 713.00 | 1 747 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964.00 | 3 795.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 679.00 | 1 751 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 259 819.00 | 1 199 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 664.00 | -14 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 261 422.00 | 259 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 055.00 | 9 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 104.00 | 169 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 567.00 | 43 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 604.00 | 71 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 490.00 | |||
GE Autres charges | 5 388.00 | 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 293.00 | 1 761 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 615.00 | -10 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174.00 | 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174.00 | 216.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 588.00 | 19 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 796.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 385.00 | 19 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 211.00 | -19 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 826.00 | -29 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 125.00 | 47 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 746.00 | 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 586.00 | 53 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 362.00 | 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 362.00 | 5 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 223.00 | 48 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 438.00 | 1 805 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 040.00 | 1 785 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 397.00 | 19 616.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 964.00 | 3 795.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 149.00 | 96 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 309.00 | 96 390.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | 813 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 039.00 | 824 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 142.00 | 82 604.00 | 526 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 142.00 | 82 604.00 | 526 745.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 588.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 195.00 | 36 588.00 | 19 255.00 | 37 528.00 |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | 3 555.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 716.00 | 77 716.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 271.00 | 81 271.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 101 466.00 | 36 588.00 | 19 255.00 | 118 799.00 |
UG ‐ Financières | 36 588.00 | 19 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
VB T. V. A. | 14 477.00 | 14 477.00 | ||
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 905.00 | 97 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 492.00 | 125 492.00 | 11 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 662.00 | 29 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 280.00 | 275 698.00 | 349 186.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 114.00 | 314 532.00 | 349 186.00 | 116 396.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 806.00 | 141 273.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 482.00 | 53 122.00 | ||
ST Autres comptes | 60 134.00 | 64 922.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 422.00 | 259 317.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 647.00 | 5 584.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 4 269.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 055.00 | 9 853.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 195 812.00 | 174 995.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 721.00 | 161 309.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||