FAYENCE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | FAYENCE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 538699182 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11657 |
| Numéro de Gestion | 2020B01299 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13510 Éguilles |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 357 814.00 | 5 356 814.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 419 220.00 | 13 746 123.00 | 14 673 096.00 | 15 148 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 777 034.00 | 19 102 937.00 | 14 674 096.00 | 15 149 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | |||
BZ Autres créances | 92 478.00 | 92 478.00 | 416 423.00 | |
CF Disponibilités | 322 474.00 | 322 474.00 | 432 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 414 952.00 | 414 952.00 | 849 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 191 986.00 | 19 102 937.00 | 15 089 049.00 | 15 998 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 437 800.00 | 2 437 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 243 780.00 | 243 780.00 | ||
DG Autres réserves | 1 100 922.00 | 1 100 922.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 882 073.00 | -16 439 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 780.00 | -442 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 899 352.00 | -13 099 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 914 703.00 | 28 919 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 13 370.00 | ||
EA Autres dettes | 64 337.00 | 165 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 988 400.00 | 29 098 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 089 049.00 | 15 998 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 981.00 | 178 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 13 805.00 | 20 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 805.00 | 20 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 805.00 | -20 746.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 254 783.00 | 264 518.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 562.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 254 783.00 | 382 080.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 729 797.00 | 808 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 729 797.00 | 808 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -475 014.00 | -426 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -488 818.00 | -447 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 228.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 228.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | -4 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 783.00 | 382 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 563.00 | 825 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 780.00 | -442 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 522 251.00 | 254 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 522 251.00 | 254 783.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 777 034.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 777 034.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 18 373 141.00 | 729 797.00 | 19 102 937.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 373 141.00 | 729 797.00 | 19 102 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 373 141.00 | 729 797.00 | 19 102 937.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 729 797.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 419 220.00 | 28 419 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 878.00 | 56 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 476 098.00 | 56 878.00 | 28 419 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 979 040.00 | 64 337.00 | 28 914 703.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 988 400.00 | 73 697.00 | 28 914 703.00 | |