SOFI GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SOFI GROUPE |
| Siren | 538739053 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6715 |
| Numéro de Gestion | 2011B03606 |
| Code Activité | 9512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers |
2021
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 845 466.00 | 452 259.00 | 393 206.00 | 529 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 076.00 | 44 979.00 | 24 097.00 | 43 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566 446.00 | 566 446.00 | 48 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 760.00 | 52 438.00 | 257 321.00 | 276 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 993.00 | 67 065.00 | 74 928.00 | 39 561.00 |
CU Autres participations | 5 946.00 | 5 946.00 | 5 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | 5 204.00 | 5 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 943 891.00 | 616 742.00 | 1 327 149.00 | 948 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 478.00 | 24 873.00 | 220 605.00 | 246 070.00 |
BP En cours de production de services | 7 957.00 | 7 957.00 | 4 259.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 586 367.00 | 2 586 367.00 | 713 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 864.00 | 5 817.00 | 1 317 046.00 | 1 001 196.00 |
BZ Autres créances | 668 297.00 | 668 297.00 | 797 338.00 | |
CF Disponibilités | 1 114 481.00 | 1 114 481.00 | 534 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 335.00 | 158 335.00 | 206 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 103 778.00 | 30 690.00 | 6 073 088.00 | 3 503 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 669.00 | 647 432.00 | 7 400 237.00 | 4 451 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 339 836.00 | 282 534.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 351.00 | 94 897.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 273 222.00 | 273 222.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 758.00 | 12 445.00 | ||
DG Autres réserves | 346 430.00 | 321 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 917.00 | 26 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 062 514.00 | 1 010 841.00 | ||
DN Avances conditionnées | 330 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 330 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 729.00 | 19 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 729.00 | 19 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 007.00 | 2 076 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 248.00 | 540 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 280.00 | 785 589.00 | ||
EA Autres dettes | 16 460.00 | 12 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 996 994.00 | 3 422 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 237.00 | 4 451 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 864.00 | 3 129 490.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988 091.00 | 994 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 268 586.00 | 73 689.00 | 8 342 275.00 | 6 235 047.00 |
FD Production vendue biens | -1 250.00 | -1 250.00 | ||
FG Production vendue services | 1 862 434.00 | 35 685.00 | 1 898 119.00 | 2 571 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 129 771.00 | 109 374.00 | 10 239 145.00 | 8 806 499.00 |
FM Production stockée | 1 876 159.00 | 462 804.00 | ||
FN Production immobilisée | 504 394.00 | 328 590.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 129 042.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 289.00 | 46 095.00 | ||
FQ Autres produits | 1 028.00 | 2 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 780 057.00 | 9 646 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 988.00 | 4 786 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 799.00 | 543 994.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 465.00 | -51 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 126 660.00 | 2 110 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 509.00 | 87 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 885 335.00 | 1 512 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 246.00 | 440 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 468.00 | 172 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 429.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 541.00 | 4 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 879 012.00 | 9 628 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 955.00 | 17 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 237.00 | 32 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 237.00 | 32 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 237.00 | -32 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 193.00 | -14 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804.00 | 9 913.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 578.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 382.00 | 39 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | 77 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272.00 | 77 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 110.00 | -38 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 024 439.00 | 9 685 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 933 521.00 | 9 659 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 917.00 | 26 250.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 938.00 | 8 392.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 44.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 539.00 | 94 927.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 937.00 | 519 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 958.00 | 55 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 584.00 | 670 307.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845 466.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 943 891.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 422.00 | 230 838.00 | 452 259.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 710.00 | 21 269.00 | 44 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 142.00 | 39 361.00 | 119 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 274.00 | 291 468.00 | 616 742.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 8 271.00 | 10 729.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 965.00 | 26 092.00 | 24 873.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 898.00 | 1 080.00 | 5 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 863.00 | 27 173.00 | 30 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 863.00 | 35 444.00 | 41 419.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 351.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | 5 204.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | 6 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 316 159.00 | 1 316 159.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 717.00 | 206 717.00 | ||
VB T. V. A. | 91 226.00 | 91 226.00 | ||
VP Divers | 90 128.00 | 90 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 225.00 | 280 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 335.00 | 158 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 700.00 | 2 154 700.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 104.00 | 990 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 903.00 | 339 772.00 | 745 131.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 248.00 | 1 332 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 074.00 | 157 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 943.00 | 147 943.00 | ||
VW T.V.A. | 249 697.00 | 249 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 565.00 | 18 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 460.00 | 16 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 995.00 | 3 251 864.00 | 745 131.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 034.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||