SARL HOLDING FINANCIERE GILBERT
Dépôt
| Dénomination | SARL HOLDING FINANCIERE GILBERT |
| Siren | 539322750 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14624 |
| Numéro de Gestion | 2012B00278 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 359.00 | 7 977.00 | 30 382.00 | 11 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 957.00 | 18.00 | 658.00 |
CU Autres participations | 4 659 592.00 | 2 008 000.00 | 2 651 592.00 | 2 651 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 149.00 | 14 149.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 776 075.00 | 2 019 934.00 | 2 756 141.00 | 2 763 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 580.00 | 565 580.00 | 643 231.00 | |
BZ Autres créances | 506 629.00 | 506 629.00 | 487 135.00 | |
CF Disponibilités | 27 207.00 | 27 207.00 | 9 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 416.00 | 1 099 416.00 | 1 139 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 491.00 | 2 019 934.00 | 3 855 556.00 | 3 903 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 149.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
DH Report à nouveau | 541 854.00 | 548 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 360.00 | -6 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 988 360.00 | 945 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 419.00 | 277 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 452.00 | 1 903 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 554.00 | 174 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 950.00 | 302 197.00 | ||
EA Autres dettes | 383 821.00 | 300 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 867 196.00 | 2 958 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 556.00 | 3 903 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 196.00 | 2 658 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 122 840.00 | 1 122 840.00 | 1 104 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 840.00 | 1 122 840.00 | 1 104 858.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 847.00 | 1 105 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 337 691.00 | 340 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 451.00 | 34 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 976.00 | 542 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 842.00 | 224 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 2 571.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 052 405.00 | 1 143 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 442.00 | -38 872.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37.00 | 44.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 609.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 048.00 | 44 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 048.00 | 44 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 011.00 | -44 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 430.00 | -83 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | 23 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 23 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 911.00 | 17 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 018.00 | -59 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 794.00 | 1 129 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 435.00 | 1 136 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 360.00 | -6 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | 20 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 592.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 123.00 | 20 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 699 592.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 801 926.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 23 199.00 | 32 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538.00 | 23 199.00 | 32 737.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 008 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 149.00 | 14 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 565 580.00 | 565 580.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 446.00 | 55 446.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 621.00 | 50 621.00 | ||
VB T. V. A. | 77 627.00 | 77 627.00 | ||
VC Groupe et associés | 310 935.00 | 310 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 358.00 | 1 086 358.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 419.00 | 60 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 554.00 | 77 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 342.00 | 31 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 431.00 | 46 431.00 | ||
VW T.V.A. | 132 216.00 | 132 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 821 452.00 | 1 821 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 821.00 | 383 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 196.00 | 3 167 196.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 900.00 | |||