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SARL HOLDING FINANCIERE GILBERT

Dépôt

DénominationSARL HOLDING FINANCIERE GILBERT
Siren539322750
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt14624
Numéro de Gestion2012B00278
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94000 Créteil
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 60 000.00 60 000.00 60 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 38 359.00 7 977.00 30 382.00 11 335.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 975.00 3 957.00 18.00 658.00
CU Autres participations 4 659 592.00 2 008 000.00 2 651 592.00 2 651 592.00
BH Autres immobilisations financières 14 149.00 14 149.00 40 000.00
BJ TOTAL (I) 4 776 075.00 2 019 934.00 2 756 141.00 2 763 585.00
BX Clients et comptes rattachés 565 580.00 565 580.00 643 231.00
BZ Autres créances 506 629.00 506 629.00 487 135.00
CF Disponibilités 27 207.00 27 207.00 9 395.00
CJ TOTAL (II) 1 099 416.00 1 099 416.00 1 139 761.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 875 491.00 2 019 934.00 3 855 556.00 3 903 346.00
CP Parts à moins d’un an 14 149.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 401 000.00 401 000.00
DD Réserve légale (1) 2 147.00 2 147.00
DH Report à nouveau 541 854.00 548 547.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43 360.00 -6 693.00
DL TOTAL (I) 988 360.00 945 001.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60 419.00 277 854.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 121 452.00 1 903 524.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77 554.00 174 043.00
DY Dettes fiscales et sociales 223 950.00 302 197.00
EA Autres dettes 383 821.00 300 728.00
EC TOTAL (IV) 2 867 196.00 2 958 345.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 855 556.00 3 903 346.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 867 196.00 2 658 345.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 122 840.00 1 122 840.00 1 104 858.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 122 840.00 1 122 840.00 1 104 858.00
FQ Autres produits 7.00 217.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 122 847.00 1 105 075.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 42.00
FW Autres achats et charges externes 337 691.00 340 282.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 451.00 34 078.00
FY Salaires et traitements 479 976.00 542 629.00
FZ Charges sociales 213 842.00 224 329.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 396.00 2 571.00
GE Autres charges 7.00 59.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 052 405.00 1 143 947.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 70 442.00 -38 872.00
GJ Produits financiers de participations 37.00 44.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 609.00
GP Total des produits financiers (V) 37.00 653.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 048.00 44 851.00
GU Total des charges financières (VI) 37 048.00 44 851.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -37 011.00 -44 198.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 33 430.00 -83 070.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 911.00 23 592.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 911.00 23 592.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 387.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 387.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 911.00 17 204.00
HK Impôts sur les bénéfices -6 018.00 -59 173.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 126 794.00 1 129 319.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 083 435.00 1 136 013.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 43 360.00 -6 693.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 531.00 20 803.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 699 592.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 781 123.00 20 803.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 42 334.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 699 592.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 801 926.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 538.00 23 199.00 32 737.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 538.00 23 199.00 32 737.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 2 008 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 008 000.00 2 008 000.00
7C TOTAL GENERAL 2 008 000.00 2 008 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 149.00 14 149.00
UX Autres créances clients 565 580.00 565 580.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 55 446.00 55 446.00
VM Impôts sur les bénéfices 50 621.00 50 621.00
VB T. V. A. 77 627.00 77 627.00
VC Groupe et associés 310 935.00 310 935.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 000.00 12 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 086 358.00 1 086 358.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60 419.00 60 419.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 300 000.00 300 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 300 000.00 300 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 77 554.00 77 554.00
8C Personnel et comptes rattachés 31 342.00 31 342.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 431.00 46 431.00
VW T.V.A. 132 216.00 132 216.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 960.00 13 960.00
VI Groupe et associés 1 821 452.00 1 821 452.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 383 821.00 383 821.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 167 196.00 3 167 196.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 183 900.00