NATDIS
Dépôt
| Dénomination | NATDIS |
| Siren | 539377507 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/009696 |
| Numéro de Gestion | 2015B01452 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66300 THUIR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 087.00 | 42 984.00 | 25 103.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 956.00 | 88 252.00 | 190 703.00 | 231 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | 30 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 377 293.00 | 131 236.00 | 246 057.00 | 264 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | 234.00 | ||
BT Marchandises | 294 974.00 | 7 532.00 | 287 442.00 | 275 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 942.00 | 9 306.00 | -364.00 | 48 419.00 |
BZ Autres créances | 344 177.00 | 39 427.00 | 304 750.00 | 269 305.00 |
CF Disponibilités | 14 185.00 | 14 185.00 | 281 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | 10 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 664 272.00 | 56 265.00 | 608 007.00 | 884 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 564.00 | 187 501.00 | 854 064.00 | 1 148 667.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 397 390.00 | 1 397 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 362 106.00 | -1 263 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 811.00 | -98 773.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 080.00 | |||
DL TOTAL (I) | -611 447.00 | 35 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 128.00 | 5 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 279.00 | 3 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 407.00 | 8 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 676.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 710.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 875.00 | 500 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 549.00 | 57 141.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 888.00 | ||
EA Autres dettes | 1 020 589.00 | 109 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 457 103.00 | 1 104 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 064.00 | 1 148 667.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 953 970.00 | 1 953 970.00 | 2 554 971.00 | |
FG Production vendue services | -6 488.00 | -6 488.00 | 15 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 482.00 | 1 947 482.00 | 2 570 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 282.00 | 50 352.00 | ||
FQ Autres produits | 111 995.00 | 12 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 760.00 | 2 633 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 010.00 | 2 154 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 172.00 | -52 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 478 032.00 | 452 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 873.00 | 25 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 115.00 | 224 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 860.00 | 62 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 309.00 | 26 422.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 279.00 | 8 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 532.00 | 57 479.00 | ||
GE Autres charges | 152 729.00 | 13 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 715 416.00 | 2 972 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -636 656.00 | -339 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 739.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 739.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 872.00 | 1 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 872.00 | 1 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 133.00 | -1 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -639 789.00 | -341 379.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 443.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 228.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 942.00 | 70 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 182.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 022.00 | 136 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | 242 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 499.00 | 3 012 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 310.00 | 3 111 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 811.00 | -98 773.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 294.00 | 12 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 544.00 | 12 749.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 043.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 293.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 926.00 | 31 309.00 | 131 236.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 926.00 | 31 309.00 | 131 236.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 080.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 529.00 | 3 279.00 | 3 401.00 | 8 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 745.00 | 7 532.00 | 8 745.00 | 7 532.00 |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | 9 306.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 427.00 | 39 427.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 478.00 | 7 532.00 | 8 745.00 | 56 265.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 942.00 | 8 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | ||
VB T. V. A. | 31 959.00 | 31 959.00 | ||
VP Divers | 28 824.00 | 28 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 223 422.00 | 223 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 582.00 | 58 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 128.00 | 354 878.00 | 30 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 875.00 | 391 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 020 589.00 | 1 020 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 103.00 | 1 457 103.00 | ||