DELPHARM GAILLARD
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM GAILLARD |
| Siren | 539501205 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2019/007005 |
| Numéro de Gestion | 2012B00251 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74240 GAILLARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 082.00 | 515 440.00 | 183 642.00 | 177 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 459.00 | 87 312.00 | 264 147.00 | 208 817.00 |
AN Terrains | 3 018 406.00 | 2 508.00 | 3 015 898.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 4 439 690.00 | 1 135 563.00 | 3 304 127.00 | 2 082 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 129 664.00 | 4 160 932.00 | 5 968 732.00 | 5 496 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 548.00 | 152 346.00 | 402 202.00 | 123 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 358 387.00 | 8 358 387.00 | 2 040 656.00 | |
AX Avances et acomptes | 387 678.00 | 387 678.00 | 254 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 938 915.00 | 6 054 101.00 | 21 884 814.00 | 13 384 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928 834.00 | 271 385.00 | 7 657 449.00 | 6 677 813.00 |
BN En cours de production de biens | 473 552.00 | 473 552.00 | 206 813.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 106 973.00 | 1 040 032.00 | 3 066 941.00 | 2 996 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | 495.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 749.00 | 14 783.00 | 4 691 966.00 | 4 242 091.00 |
BZ Autres créances | 2 847 429.00 | 2 847 429.00 | 2 202 307.00 | |
CF Disponibilités | 2 853 862.00 | 2 853 862.00 | 888 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 002.00 | 128 002.00 | 88 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 045 896.00 | 1 326 199.00 | 21 719 697.00 | 17 302 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 984 811.00 | 7 380 300.00 | 43 604 511.00 | 30 687 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 684 220.00 | 4 671 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 117.00 | 4 412 727.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 477.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 018 514.00 | 9 124 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 630.00 | 192 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 573 565.00 | 2 012 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 827 195.00 | 2 204 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 510 069.00 | 55 516.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 000.00 | 1 536 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 008 566.00 | 9 077 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213 928.00 | 6 254 799.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784 095.00 | 2 257 775.00 | ||
EA Autres dettes | 74 395.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 748.00 | 176 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 758 802.00 | 19 357 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 604 511.00 | 30 687 534.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 510 069.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 741 422.00 | 77 741 422.00 | 77 782 847.00 | |
FG Production vendue services | 4 818 977.00 | 4 818 977.00 | 3 612 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 560 399.00 | 82 560 399.00 | 81 395 267.00 | |
FM Production stockée | 1 009 017.00 | -457 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 750 964.00 | 1 701 590.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 8 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 320 638.00 | 82 647 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 463 035.00 | 37 741 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 012 652.00 | 146 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 850 491.00 | 10 893 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 777.00 | 1 852 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 381 061.00 | 14 545 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 697 842.00 | 7 415 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 766 929.00 | 1 182 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 762 383.00 | 855 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 169 634.00 | 409 776.00 | ||
GE Autres charges | 9 173.00 | 4 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 029 673.00 | 75 047 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 290 966.00 | 7 599 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 049.00 | 190 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226 049.00 | 190 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226 049.00 | -181 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 064 917.00 | 7 418 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 191 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 323.00 | 191 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 588.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 911.00 | 246 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 053.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 179.00 | 191 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567 505.00 | 10 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659 737.00 | 201 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552 826.00 | 44 412.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 749.00 | 849 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608 225.00 | 2 199 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 549.00 | 82 902 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 166 433.00 | 78 490 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 117.00 | 4 412 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 112.00 | 240 429.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 895 345.00 | 10 882 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 705 457.00 | 11 122 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 371.00 | 316 030.00 | 26 888 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 371.00 | 316 030.00 | 27 938 915.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 564.00 | 179 188.00 | 602 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 993.00 | 1 587 742.00 | 33 384.00 | 5 451 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 556.00 | 1 766 930.00 | 33 384.00 | 6 054 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 182 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 71 630.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 573 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 204 849.00 | 2 737 140.00 | 114 794.00 | 4 827 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 592.00 | 1 747 600.00 | 1 042 776.00 | 1 311 416.00 |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | 14 783.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 592.00 | 1 762 383.00 | 1 042 776.00 | 1 326 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811 441.00 | 4 499 522.00 | 1 157 570.00 | 6 153 394.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 35 478.00 | 35 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 671 271.00 | 4 671 271.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 793.00 | 119 793.00 | ||
VB T. V. A. | 1 270 966.00 | 1 270 966.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 129 101.00 | 1 129 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 315.00 | 325 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 002.00 | 128 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 180.00 | 7 682 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008 566.00 | 11 008 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098 244.00 | 3 098 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486 080.00 | 2 486 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 605.00 | 629 605.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784 095.00 | 2 450 762.00 | 333 333.00 | |
VI Groupe et associés | 7 510 069.00 | 7 510 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 395.00 | 74 395.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 367 748.00 | 233 416.00 | 71 590.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 958 802.00 | 27 491 136.00 | 404 924.00 | 62 742.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | |||