OTAKEY
Dépôt
| Dénomination | OTAKEY |
| Siren | 539690701 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7622 |
| Numéro de Gestion | 2012B00363 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44710 PORT SAINT PERE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | |||
AN Terrains | 29 400.00 | 29 400.00 | 29 400.00 | |
AP Constructions | 117 600.00 | 30 463.00 | 87 137.00 | 93 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | 47.00 | |
CU Autres participations | 3 856 746.00 | 3 856 746.00 | 4 089 304.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 682.00 | 682.00 | 52 874.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 386 477.00 | 386 477.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 392 263.00 | 31 071.00 | 4 361 192.00 | 4 265 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | 486.00 | |
BZ Autres créances | 58 004.00 | 58 004.00 | 21 109.00 | |
CF Disponibilités | 694 272.00 | 694 272.00 | 837 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 755 910.00 | 755 910.00 | 859 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 173.00 | 31 071.00 | 5 117 102.00 | 5 125 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 049.00 | 85 570.00 | ||
DG Autres réserves | 1 293 929.00 | 763 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 277.00 | 589 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 689 255.00 | 2 975 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 108.00 | 1 740 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 880.00 | 110 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 6 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 396.00 | 23 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 427 847.00 | 2 149 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 102.00 | 5 125 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 635.00 | 1 068 097.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 347.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 184 437.00 | 184 437.00 | 181 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 437.00 | 184 437.00 | 181 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880.00 | 486.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 318.00 | 181 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 194.00 | 17 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 2 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 425.00 | 128 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 277.00 | 37 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 944.00 | 6 021.00 | ||
GE Autres charges | 400.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 172 339.00 | 192 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 979.00 | -11 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 736 833.00 | 620 451.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 413.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 151.00 | 17 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 766 397.00 | 637 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 931.00 | 12 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 931.00 | 12 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 753 466.00 | 624 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 766 445.00 | 613 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 256.00 | 23 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 803.00 | 819 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 526.00 | 229 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 277.00 | 589 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 165.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 936.00 | 386 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 208.00 | 386 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 147 608.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 750.00 | 4 244 655.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 415.00 | 4 392 263.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 16.00 | 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | 5 927.00 | 557.00 | 31 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 792.00 | 5 944.00 | 665.00 | 31 071.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 682.00 | 682.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 587.00 | 1 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 004.00 | 58 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 070.00 | 61 638.00 | 1 432.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 108.00 | 221 896.00 | 860 212.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396.00 | 24 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 530.00 | 311 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 847.00 | 567 635.00 | 860 212.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 729.00 | |||