DISTRIPALET
Dépôt
| Dénomination | DISTRIPALET |
| Siren | 539815498 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/000470 |
| Numéro de Gestion | 2012B00043 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 13 356.00 | 4 545.00 | 8 811.00 | 9 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 455.00 | 11 653.00 | 14 802.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 169.00 | 68 679.00 | 490.00 | 5 644.00 |
CU Autres participations | 7 945.00 | 7 945.00 | 7 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | 16 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 831.00 | 86 100.00 | 48 731.00 | 50 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 554.00 | 29 554.00 | 13 067.00 | |
BT Marchandises | 5 538.00 | 5 538.00 | 4 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 784.00 | 11 400.00 | 659 384.00 | 652 773.00 |
BZ Autres créances | 339 351.00 | 339 351.00 | 297 053.00 | |
CF Disponibilités | 94 198.00 | 94 198.00 | 173 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | 7 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 918.00 | 11 400.00 | 1 146 518.00 | 1 148 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 748.00 | 97 500.00 | 1 195 249.00 | 1 199 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
DG Autres réserves | 89 910.00 | 89 910.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 980.00 | -189 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 917.00 | 19 464.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 446.00 | |||
DL TOTAL (I) | 297 894.00 | 227 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | 1 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 503.00 | 572 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 810.00 | 362 390.00 | ||
EA Autres dettes | 36 934.00 | 35 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 897 355.00 | 971 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 249.00 | 1 199 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 355.00 | 971 733.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108.00 | 1 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 081.00 | 30 081.00 | 34 669.00 | |
FG Production vendue services | 3 922 175.00 | 3 922 175.00 | 3 899 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 256.00 | 3 952 256.00 | 3 934 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 358.00 | 18 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 710.00 | 81 987.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 041 345.00 | 4 034 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 821.00 | 18 779.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -808.00 | -825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 198.00 | 480 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 487.00 | -2 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 138 602.00 | 2 074 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 879.00 | 56 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 049 119.00 | 1 034 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 149.00 | 281 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 122.00 | 14 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 938.00 | 4 462.00 | ||
GE Autres charges | 75.00 | 58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 945 608.00 | 3 962 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 737.00 | 72 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 450.00 | 13 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 450.00 | 13 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 450.00 | -13 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 288.00 | 58 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 832.00 | 10 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 832.00 | 10 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 4 309.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 533.00 | 46 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 202.00 | 50 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 370.00 | -39 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 177.00 | 4 045 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 260.00 | 4 025 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 917.00 | 19 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 337.00 | 39 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 626.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 187.00 | 39 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 461.00 | 108 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 461.00 | 134 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 577.00 | 7 122.00 | 8 822.00 | 84 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 800.00 | 7 122.00 | 8 822.00 | 86 100.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 462.00 | 6 938.00 | 11 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | 6 938.00 | 11 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | 6 938.00 | 11 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 680.00 | 13 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 657 104.00 | 657 104.00 | ||
VB T. V. A. | 72 684.00 | 72 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 667.00 | 181 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 309.00 | 1 028 628.00 | 16 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 503.00 | 516 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 611.00 | 112 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 808.00 | 64 808.00 | ||
VW T.V.A. | 147 218.00 | 147 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 173.00 | 17 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 934.00 | 36 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 355.00 | 897 355.00 | ||