EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST |
| Siren | 540800406 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/030247 |
| Numéro de Gestion | 1954B00040 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 555.00 | 196 217.00 | 63 337.00 | 17 601.00 |
AH Fonds commercial | 5 278 530.00 | 67 881.00 | 5 210 649.00 | 5 168 781.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | 78 206.00 | 78 206.00 | |
AP Constructions | 2 829 692.00 | 2 319 331.00 | 510 361.00 | 607 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 376.00 | 2 606 067.00 | 576 309.00 | 460 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 575.00 | 194 575.00 | 30 010.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 185 812.00 | 300 000.00 | 12 885 812.00 | 13 005 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 407.00 | 98 407.00 | 97 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 107 158.00 | 5 489 498.00 | 19 617 660.00 | 19 465 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 179 593.00 | 3 075 534.00 | 15 104 059.00 | 15 235 004.00 |
BZ Autres créances | 5 289 401.00 | 5 289 401.00 | 6 709 164.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | 668.00 | 352 871.00 | |
CF Disponibilités | 5 813 810.00 | 5 813 810.00 | 4 028 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 996.00 | 133 996.00 | 112 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 417 470.00 | 3 075 534.00 | 26 341 936.00 | 26 437 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 524 629.00 | 8 565 032.00 | 45 959 596.00 | 45 902 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 472.00 | 826 472.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | ||
DG Autres réserves | 17 844 856.00 | 16 787 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 804.00 | 1 739 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 683 369.00 | 21 482 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 500.00 | 312 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 500.00 | 312 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 236.00 | 3 976 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 864.00 | 393 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 128.00 | 1 058 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 404 157.00 | 11 047 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 825.00 | 12 980.00 | ||
EA Autres dettes | 659 624.00 | 1 517 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 123 890.00 | 6 101 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 958 726.00 | 24 107 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 959 596.00 | 45 902 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 223 188.00 | 20 808 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 958 611.00 | 32 795 078.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 958 611.00 | 32 795 078.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 110.00 | 7 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 269.00 | 660 222.00 | ||
FQ Autres produits | 9 418.00 | 2 792.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 400 409.00 | 33 465 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 191 161.00 | 6 262 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 908 838.00 | 935 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 554 792.00 | 17 176 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 489 211.00 | 6 995 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 440.00 | 397 433.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 500.00 | 7 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 512 603.00 | 356 315.00 | ||
GE Autres charges | 297 963.00 | 231 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 279 507.00 | 32 363 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 120 901.00 | 1 102 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 564 139.00 | 588 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 059.00 | 15 368.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 582 229.00 | 603 529.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 236.00 | 60 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 236.00 | 61 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 551 992.00 | 542 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 672 894.00 | 1 644 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 582.00 | 164 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 649.00 | 164 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 381.00 | 78 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 592.00 | 56 087.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 690.00 | 264 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 662.00 | 399 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 986.00 | -234 568.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 670 771.00 | -329 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 244 286.00 | 34 233 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 360 481.00 | 32 493 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 805.00 | 1 739 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426 519.00 | 111 567.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593 413.00 | 586 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403 765.00 | 3 034.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 423 698.00 | 701 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895 220.00 | 6 284 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 578.00 | 13 284 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 798.00 | 25 107 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 254.00 | 23 963.00 | 196 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 439.00 | 400 166.00 | 892 206.00 | 4 925 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589 694.00 | 424 129.00 | 892 206.00 | 5 121 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 317 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 000.00 | 5 500.00 | 317 500.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 882.00 | 67 882.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 300 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 808 006.00 | 1 512 603.00 | 245 074.00 | 3 075 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 067.00 | 136 067.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312 955.00 | 1 512 603.00 | 382 141.00 | 3 443 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624 955.00 | 1 518 103.00 | 382 141.00 | 3 760 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 518 103.00 | 245 074.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 408.00 | 98 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 179 594.00 | 18 179 594.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 294 085.00 | 294 085.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402 097.00 | 1 402 097.00 | ||
VB T. V. A. | 214 889.00 | 214 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378 331.00 | 3 378 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 996.00 | 133 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 701 399.00 | 23 602 991.00 | 98 408.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 237.00 | 1 088 563.00 | 2 696 504.00 | 19 170.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 864.00 | 19 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 128.00 | 915 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476 206.00 | 4 476 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184 285.00 | 3 184 285.00 | ||
VW T.V.A. | 3 553 977.00 | 3 553 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 690.00 | 189 690.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 624.00 | 659 624.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 123 890.00 | 6 123 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 958 727.00 | 20 223 188.00 | 2 716 368.00 | 19 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 402.00 | |||