SAS DU CHATELIER
Dépôt
| Dénomination | SAS DU CHATELIER |
| Siren | 541780110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3955 |
| Numéro de Gestion | 1954B00011 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 661.00 | 191.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AN Terrains | 38 916.00 | 31 380.00 | 7 537.00 | 11 428.00 |
AP Constructions | 696 834.00 | 417 178.00 | 279 656.00 | 296 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 921.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 6 733.00 | 1 106.00 | |
CU Autres participations | 1 058 124.00 | 1 058 124.00 | 1 058 124.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 217 169.00 | 217 169.00 | 214 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | 2 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 070 647.00 | 504 606.00 | 1 566 041.00 | 1 582 935.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | 1 143.00 | 1 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | 39 953.00 | |
BZ Autres créances | 2 854.00 | 2 854.00 | 2 604.00 | |
CF Disponibilités | 966 927.00 | 966 927.00 | 980 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | 4 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 882.00 | 1 010 882.00 | 1 029 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 528.00 | 504 606.00 | 2 576 922.00 | 2 612 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 943.00 | 106 943.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 10 694.00 | ||
DG Autres réserves | 2 224 925.00 | 2 276 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 121.00 | -51 456.00 | ||
DK Provisions réglementées | 257 948.00 | 240 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 547 424.00 | 2 583 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 3 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 8 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 907.00 | 15 220.00 | ||
EA Autres dettes | 4 704.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 498.00 | 28 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 922.00 | 2 612 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 145 418.00 | 145 418.00 | 143 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 418.00 | 145 418.00 | 143 095.00 | |
FQ Autres produits | 37.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 455.00 | 143 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 494.00 | 36 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 077.00 | 9 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 835.00 | 80 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 156.00 | 33 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 263.00 | 21 913.00 | ||
GE Autres charges | 285.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 110.00 | 181 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 655.00 | -38 433.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 829.00 | 3 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 061.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 829.00 | 4 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 829.00 | 4 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 826.00 | -34 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 295.00 | 17 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 295.00 | 17 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 295.00 | -17 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 285.00 | 147 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 406.00 | 198 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 121.00 | -51 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 360.00 | 227.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 632.00 | 1 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 721.00 | 5 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 712.00 | 7 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 587.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 744 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | 1 277 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 540.00 | 2 070 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 36.00 | 2 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 418.00 | 21 228.00 | 435.00 | 456 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 043.00 | 21 264.00 | 435.00 | 458 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 257 948.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 240 652.00 | 17 295.00 | 257 948.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 286 387.00 | 17 295.00 | 303 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 295.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 217 169.00 | 217 169.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 824.00 | 34 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 238.00 | 42 811.00 | 219 426.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 713.00 | 3 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | ||
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 498.00 | 29 498.00 | ||