ENTREPRISE CARMINE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CARMINE ET CIE |
| Siren | 542015151 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22507 |
| Numéro de Gestion | 1987B01381 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 Bobigny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 391.00 | 28 391.00 | 82.00 | |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | 184 463.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 361.00 | 61 361.00 | 29 361.00 | |
AP Constructions | 97 768.00 | 77 317.00 | 20 452.00 | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 474.00 | 336 064.00 | 23 410.00 | 12 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 456.00 | 845 801.00 | 68 655.00 | 82 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147.00 | 3 147.00 | 35 147.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | 2 411.00 | 2 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 654 473.00 | 1 287 573.00 | 366 900.00 | 375 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 087.00 | 110 087.00 | 155 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 787.00 | 36 950.00 | 1 706 836.00 | 1 772 903.00 |
BZ Autres créances | 214 546.00 | 214 546.00 | 192 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 090.00 | |||
CF Disponibilités | 146 971.00 | 146 971.00 | 5 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388 621.00 | 388 621.00 | 497 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 604 011.00 | 36 950.00 | 2 567 060.00 | 2 725 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 484.00 | 1 324 523.00 | 2 933 961.00 | 3 101 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 900.00 | 259 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 281 851.00 | 217 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 470.00 | 178 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 119 220.00 | 2 118 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 286.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924.00 | 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 539.00 | 547 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 839.00 | 351 837.00 | ||
EA Autres dettes | 193 438.00 | 5 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 814 740.00 | 982 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 961.00 | 3 101 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 740.00 | 982 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 286.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 007 356.00 | 5 434 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 356.00 | 5 434 590.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 495.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 242.00 | 17 001.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 6 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 151 200.00 | 5 457 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 940.00 | 564 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 837.00 | -20 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 157 889.00 | 3 130 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 360.00 | 96 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 824 176.00 | 868 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 313.00 | 510 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 351.00 | 49 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 950.00 | 31 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 003 816.00 | 5 230 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 384.00 | 227 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 384.00 | 6 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 384.00 | 6 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 340.00 | 5 444.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 865.00 | 5 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 519.00 | 1 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 903.00 | 228 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 273.00 | 62.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 273.00 | 4 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 179.00 | 2 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | 2 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | 1 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 527.00 | 51 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 857.00 | 5 469 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 387.00 | 5 290 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 470.00 | 178 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 216.00 | 32 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 102.00 | 24 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 729.00 | 58 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | 1 374 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 750.00 | 1 654 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 309.00 | 82.00 | 28 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 913.00 | 40 351.00 | 1 261 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 222.00 | 40 351.00 | 1 287 573.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 717.00 | 36 950.00 | 31 717.00 | 36 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 717.00 | 36 950.00 | 31 717.00 | 36 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 717.00 | 36 950.00 | 31 717.00 | 36 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 950.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | 2 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 743 787.00 | 1 743 787.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | ||
VB T. V. A. | 151 158.00 | 151 158.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 908.00 | 23 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 205.00 | 26 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 388 621.00 | 388 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 364.00 | 2 346 953.00 | 2 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 539.00 | 196 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 396.00 | 41 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | ||
VW T.V.A. | 329 411.00 | 329 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 438.00 | 193 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 740.00 | 814 740.00 | ||