DOMAINE DES GONDOLES
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES GONDOLES |
| Siren | 542074455 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19430 |
| Numéro de Gestion | 1986B10187 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94440 Santeny |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 959.00 | 687 514.00 | 39 445.00 | 40 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
AN Terrains | 2 953 873.00 | 10 823.00 | 2 943 049.00 | 2 946 199.00 |
AP Constructions | 6 070 565.00 | 2 757 931.00 | 3 312 634.00 | 3 561 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 667.00 | 2 840 871.00 | 1 987 795.00 | 2 385 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 776.00 | 1 820 586.00 | 1 321 190.00 | 1 522 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 450.00 | 39 450.00 | 37 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 885 014.00 | 8 117 726.00 | 9 767 289.00 | 10 493 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 316.00 | 178 316.00 | 146 217.00 | |
BT Marchandises | 6 856 433.00 | 6 856 433.00 | 6 468 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638 811.00 | 132 999.00 | 12 505 813.00 | 11 207 719.00 |
BZ Autres créances | 12 824 679.00 | 12 824 679.00 | 2 933 834.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 2 628 546.00 | 2 628 546.00 | 4 243 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 337 202.00 | 337 202.00 | 556 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 464 062.00 | 132 999.00 | 35 331 063.00 | 25 556 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 349 076.00 | 8 250 724.00 | 45 098 352.00 | 36 049 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | 331 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | 33 120.00 | ||
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 351 755.00 | 5 825 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 407.00 | 526 414.00 | ||
DK Provisions réglementées | 373 315.00 | 386 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 719 798.00 | 12 102 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558 617.00 | 5 536 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846 972.00 | 16 041 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 432.00 | 1 634 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 274.00 | 286 245.00 | ||
EA Autres dettes | 9 133 241.00 | 433 772.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 084.00 | 14 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 378 554.00 | 23 946 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 098 352.00 | 36 049 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 101 156.00 | 89 236 531.00 | 116 337 688.00 | 116 448 412.00 |
FG Production vendue services | 7 628 078.00 | 37 248.00 | 7 665 326.00 | 9 010 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 729 234.00 | 89 273 780.00 | 124 003 014.00 | 125 459 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 950.00 | 7 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 887.00 | 59 149.00 | ||
FQ Autres produits | 62 065.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 193 916.00 | 125 526 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 347 842.00 | 111 567 802.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -387 623.00 | 554 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 523.00 | 317 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 098.00 | 11 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 515 371.00 | 4 847 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 780 293.00 | 680 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 929 302.00 | 3 923 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 818 449.00 | 1 814 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 065 705.00 | 1 123 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 940.00 | 13 378.00 | ||
GE Autres charges | 6 083.00 | 1 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 414 281.00 | 124 855 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 635.00 | 670 847.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 784.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | 1 041.00 | ||
GN Différences positives de change | 164.00 | 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 904.00 | 1 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 196.00 | 101 633.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 655.00 | 1 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 861.00 | 103 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 957.00 | -102 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 678.00 | 568 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 115 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 656.00 | 25 721.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 656.00 | 141 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 304.00 | 13 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 371.00 | 10 098.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 393.00 | 79 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 068.00 | 102 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 588.00 | 38 644.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 050.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 309.00 | 80 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 346 476.00 | 125 668 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 716 069.00 | 125 142 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 407.00 | 526 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 745.00 | 36 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 060 595.00 | 321 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 794 790.00 | 360 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 849.00 | 17 111 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 849.00 | 17 885 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 612.00 | 30 902.00 | 687 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 644 887.00 | 1 034 803.00 | 249 478.00 | 7 430 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301 499.00 | 1 065 705.00 | 249 478.00 | 8 117 726.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 373 315.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 386 579.00 | 46 393.00 | 59 656.00 | 373 315.00 |
6T Sur comptes clients | 114 466.00 | 24 940.00 | 6 407.00 | 132 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 466.00 | 24 940.00 | 6 407.00 | 132 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 044.00 | 71 333.00 | 66 063.00 | 506 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 940.00 | 6 407.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 393.00 | 59 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 450.00 | 1.00 | 39 449.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 231.00 | 142 231.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 493 530.00 | 12 496 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 949.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 319.00 | 39 319.00 | ||
VB T. V. A. | 382 062.00 | 332 092.00 | ||
VP Divers | 554 853.00 | 554 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 002 195.00 | 9 002 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 302.00 | 2 334 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 337 202.00 | 337 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558 617.00 | 837 380.00 | 2 097 124.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846 972.00 | 16 846 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 217.00 | 452 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 608.00 | 429 608.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 809.00 | 81 809.00 | ||
VW T.V.A. | 229 144.00 | 229 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 654.00 | 399 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 274.00 | 187 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140 175.00 | 9 140 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 034.00 | 8 034.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 128.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||