ACTIA GROUP
Dépôt
| Dénomination | ACTIA GROUP |
| Siren | 542080791 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/011881 |
| Numéro de Gestion | 2000B01687 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
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2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 654.00 | 61 593.00 | 62.00 | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 725.00 | 49 930.00 | 18 794.00 | 22 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 806 237.00 | 257 324.00 | 55 548 913.00 | 55 488 913.00 |
CU Autres participations | 18 311 517.00 | 805 000.00 | 17 506 517.00 | 9 651 559.00 |
BF Prêts | 778.00 | 113.00 | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | 4 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 253 547.00 | 1 173 961.00 | 73 079 586.00 | 65 168 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 277.00 | 23 819.00 | 1 202 458.00 | 855 269.00 |
BZ Autres créances | 397 043.00 | 397 043.00 | 180 910.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 421.00 | 147 732.00 | 112 689.00 | 109 163.00 |
CF Disponibilités | 3 063 361.00 | 3 063 361.00 | 9 023 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 125.00 | 88 125.00 | 91 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 035 227.00 | 171 551.00 | 4 863 676.00 | 10 260 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 288 774.00 | 1 345 512.00 | 77 943 262.00 | 75 429 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 074 956.00 | 15 074 956.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 560 647.00 | 17 560 647.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 507 496.00 | 1 507 496.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 189 173.00 | 189 173.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 351 441.00 | 11 140 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 515.00 | 2 219 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 421 228.00 | 47 692 470.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 213.00 | 7 197 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 216.00 | 320 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 424.00 | 189 747.00 | ||
EA Autres dettes | 45 181.00 | 28 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 522 034.00 | 27 736 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 943 262.00 | 75 429 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 301 500.00 | 1 712 968.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 500.00 | 1 712 968.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978 501.00 | 860 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 001.00 | 2 572 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 652 800.00 | 2 206 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 790.00 | 25 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 891 360.00 | 953 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 098.00 | 375 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 167.00 | 5 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 464.00 | |||
GE Autres charges | 342.00 | 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 971 556.00 | 3 590 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -691 555.00 | -1 017 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 441 295.00 | 4 396 358.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 667 555.00 | 529 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 641.00 | 17 507.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | 322.00 | ||
GN Différences positives de change | 848.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 895.00 | 18 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 153 938.00 | 4 963 111.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 161.00 | 805 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 681 898.00 | 796 651.00 | ||
GS Différences négatives de change | 848.00 | 384.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 760.00 | 85 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 697 668.00 | 1 688 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 456 270.00 | 3 274 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 764 715.00 | 2 257 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 14.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 13 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 14 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 11 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 11 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 2 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 40 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 178.00 | 7 550 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 663.00 | 5 330 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737 515.00 | 2 219 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 560.00 | 137.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 285.00 | 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 61 654.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043.00 | 130 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 511.00 | 124.00 | 1 043.00 | 61 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 4 042.00 | 49 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 399.00 | 4 166.00 | 1 043.00 | 111 523.00 |