SCA LA DÉFENSE
Dépôt
| Dénomination | SCA LA DÉFENSE |
| Siren | 542087630 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29197 |
| Numéro de Gestion | 2004B05011 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 295.00 | 54 295.00 | ||
AH Fonds commercial | 687 545.00 | 687 545.00 | 687 545.00 | |
AP Constructions | 3 304 697.00 | 2 652 994.00 | 651 703.00 | 744 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 374.00 | 792 763.00 | 173 611.00 | 164 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 035.00 | 1 606 214.00 | 1 594 821.00 | 1 477 085.00 |
AX Avances et acomptes | 92 761.00 | |||
CU Autres participations | 7 362.00 | 6 462.00 | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | 20 198.00 | 20 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 241 506.00 | 5 112 728.00 | 3 128 778.00 | 3 187 978.00 |
BP En cours de production de services | 416.00 | 416.00 | 3 981.00 | |
BT Marchandises | 50 832 596.00 | 149 189.00 | 50 683 407.00 | 42 182 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864 039.00 | 85 066.00 | 10 778 972.00 | 8 344 880.00 |
BZ Autres créances | 9 872 720.00 | 9 872 720.00 | 7 607 768.00 | |
CF Disponibilités | 401 358.00 | 401 358.00 | 690 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 264 913.00 | 4 264 913.00 | 3 867 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 236 043.00 | 234 255.00 | 76 001 787.00 | 62 696 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 477 549.00 | 5 346 983.00 | 79 130 565.00 | 65 884 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 779 991.00 | 5 779 991.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 577 999.00 | 577 999.00 | ||
DH Report à nouveau | -377 464.00 | 22 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 131.00 | -400 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 448 661.00 | 5 980 530.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 250 000.00 | 2 588 728.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 250 000.00 | 2 588 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 212 560.00 | 169 127.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 519.00 | 218 197.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 273 079.00 | 387 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 382.00 | 1 634 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 45 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 096 644.00 | 52 171 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 499.00 | 1 522 731.00 | ||
EA Autres dettes | 1 467 440.00 | 1 377 463.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 763.00 | 176 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 158 825.00 | 56 928 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 130 565.00 | 65 884 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 103 945.00 | 126 103 945.00 | 126 957 608.00 | |
FD Production vendue biens | 20 445.00 | 20 445.00 | 9 510.00 | |
FG Production vendue services | 3 910 682.00 | 3 910 682.00 | 3 501 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 035 071.00 | 130 035 071.00 | 130 468 404.00 | |
FM Production stockée | -3 565.00 | -34 979.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 743.00 | 627 454.00 | ||
FQ Autres produits | 336 460.00 | 35 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 233 709.00 | 131 097 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 145 970.00 | 116 178 615.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 472 745.00 | 39 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 847.00 | 84 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 893 244.00 | 6 790 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 923 969.00 | 820 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 465 699.00 | 4 156 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 998 816.00 | 1 891 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 588 691.00 | 616 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 142.00 | 323 544.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 577.00 | 144 371.00 | ||
GE Autres charges | 68 285.00 | 43 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 952 496.00 | 131 089 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 281 212.00 | 7 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 635 743.00 | 871 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 635 743.00 | 871 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 101 577.00 | 1 258 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 101 577.00 | 1 258 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -465 834.00 | -387 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 815 378.00 | -379 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 97.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 121.00 | 659 528.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 752.00 | 659 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 329.00 | 27 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 935.00 | 655 774.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 264.00 | 683 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 512.00 | -23 947.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 660.00 | -3 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 719 204.00 | 132 628 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 251 072.00 | 133 028 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 131.00 | -400 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299 478.00 | 1 592 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 125.00 | 59.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 069 443.00 | 1 592 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 761.00 | 1 326 720.00 | 7 472 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | 27 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 761.00 | 1 327 345.00 | 8 241 506.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 295.00 | 54 295.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 708.00 | 588 691.00 | 357 427.00 | 5 051 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875 003.00 | 588 691.00 | 357 427.00 | 5 106 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 187 135.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 426.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 324.00 | 145 945.00 | 260 189.00 | 273 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 462.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 177 453.00 | 149 189.00 | 177 453.00 | 149 189.00 |
6T Sur comptes clients | 72 605.00 | 19 586.00 | 7 125.00 | 85 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 520.00 | 168 775.00 | 184 578.00 | 240 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 844.00 | 314 719.00 | 444 767.00 | 513 796.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 198.00 | 20 198.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 961.00 | 104 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 759 078.00 | 10 759 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
VB T. V. A. | 3 426 300.00 | 3 426 300.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437 348.00 | 6 437 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 264 913.00 | 4 264 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 021 870.00 | 24 896 712.00 | 125 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 345.00 | 34 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 037.00 | 14 030.00 | 65 007.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 096 644.00 | 65 096 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 541 188.00 | 541 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 751.00 | 723 751.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 141 919.00 | 141 919.00 | ||
VW T.V.A. | 571 069.00 | 571 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 572.00 | 141 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 440.00 | 1 467 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 763.00 | 59 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 158 825.00 | 68 793 818.00 | 65 007.00 | 1 300 000.00 |