PETIT BATEAU
Dépôt
| Dénomination | PETIT BATEAU |
| Siren | 542880125 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2283 |
| Numéro de Gestion | 1954B00012 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 389 277.00 | 6 785 213.00 | 7 604 063.00 | 7 727 330.00 |
AN Terrains | 609 238.00 | 609 238.00 | 609 238.00 | |
AP Constructions | 12 362 870.00 | 9 157 209.00 | 3 205 661.00 | 2 524 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 989 138.00 | 13 116 737.00 | 1 872 401.00 | 2 315 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 967 768.00 | 15 497 023.00 | 3 470 745.00 | 4 104 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 040.00 | 26 040.00 | 801 921.00 | |
CU Autres participations | 8 030 750.00 | 255 942.00 | 7 774 808.00 | 7 549 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 923.00 | 3 923.00 | 3 923.00 | |
BF Prêts | 8 367 278.00 | 8 367 278.00 | 8 186 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 599 876.00 | 599 876.00 | 583 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 490 985.00 | 44 956 951.00 | 33 534 033.00 | 34 405 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467 328.00 | 1 160 576.00 | 5 306 752.00 | 6 686 204.00 |
BN En cours de production de biens | 1 340 790.00 | 1 340 790.00 | 1 804 317.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 070 290.00 | 3 958 899.00 | 38 111 391.00 | 51 485 416.00 |
BT Marchandises | 17 770 620.00 | 1 188 572.00 | 16 582 048.00 | 16 586 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526 529.00 | 1 526 529.00 | 4 012 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 212 367.00 | 156 057.00 | 34 056 310.00 | 36 649 360.00 |
BZ Autres créances | 36 614 083.00 | 36 614 083.00 | 35 202 103.00 | |
CF Disponibilités | 2 007 483.00 | 2 007 483.00 | 1 357 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 213 939.00 | 1 213 939.00 | 1 705 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 223 431.00 | 6 464 104.00 | 136 759 327.00 | 155 490 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 714 415.00 | 51 421 055.00 | 170 293 360.00 | 189 896 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 263 824.00 | 13 263 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 149.00 | 637 149.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 392 341.00 | 392 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 672 189.00 | 1 672 189.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
DG Autres réserves | 95 429 237.00 | 95 519 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 668.00 | 4 970 609.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 228.00 | 51 767.00 | ||
DK Provisions réglementées | 177 628.00 | 182 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 058 075.00 | 116 724 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 838 357.00 | 2 717 785.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 064 226.00 | 5 066 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 902 583.00 | 7 784 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 004.00 | 1 135 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 506 675.00 | 12 402 530.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605 554.00 | 1 240 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 894 125.00 | 36 131 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830 324.00 | 12 540 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 151.00 | 339 507.00 | ||
EA Autres dettes | 714 310.00 | 1 447 073.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 480.00 | 125 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 301 622.00 | 65 362 897.00 | ||
ED (V) | 31 081.00 | 24 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 293 360.00 | 189 896 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 127 846.00 | 16 459 097.00 | 49 586 943.00 | 51 357 922.00 |
FD Production vendue biens | 67 181 045.00 | 40 398 748.00 | 107 579 793.00 | 114 522 640.00 |
FG Production vendue services | 17 361 223.00 | 22 163 452.00 | 39 524 674.00 | 39 213 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 670 113.00 | 79 021 297.00 | 196 691 411.00 | 205 093 885.00 |
FM Production stockée | -9 520 423.00 | 1 848 903.00 | ||
FN Production immobilisée | 56 568.00 | 353 169.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 009.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 127 751.00 | 13 931 926.00 | ||
FQ Autres produits | -6 115 075.00 | -1 843 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 191 268 240.00 | 219 384 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 572 512.00 | 44 756 938.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 720 153.00 | -1 678 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 750 894.00 | 29 178 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 122.00 | 225 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 940 488.00 | 81 422 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433 998.00 | 2 711 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 987 195.00 | 36 317 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 584 094.00 | 13 609 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 561 247.00 | 3 995 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 393 318.00 | 7 631 624.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 390 606.00 | 1 970 063.00 | ||
GE Autres charges | 548 416.00 | 771 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 170 043.00 | 220 911 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 901 803.00 | -1 526 899.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 697 304.00 | 5 539 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 339 116.00 | 436 442.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 113.00 | 72 462.00 | ||
GN Différences positives de change | 245 990.00 | 1 016 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 507 523.00 | 7 065 449.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 374 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 232 732.00 | 217 693.00 | ||
GS Différences négatives de change | 257 777.00 | 566 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 490 509.00 | 1 158 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 017 014.00 | 5 907 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 884 789.00 | 4 380 465.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 232.00 | 100 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 774.00 | 39 310.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 473.00 | 231 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 479.00 | 370 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 340.00 | 250 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 873.00 | 34 780.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | 334 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 103.00 | 619 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 376.00 | -248 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 668 745.00 | -839 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 775 242.00 | 226 821 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 366 910.00 | 221 850 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 668.00 | 4 970 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 480 453.00 | 3 558 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 571 336.00 | 1 968 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 921.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 853 710.00 | 5 527 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 740.00 | 2 183 155.00 | 14 534 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 690.00 | 46 929 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 775 970.00 | 26 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 097 710.00 | 2 793 845.00 | 61 489 158.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608 297.00 | 2 203 624.00 | 2 026 708.00 | 6 785 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 018 611.00 | 2 357 621.00 | 605 264.00 | 37 770 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 626 908.00 | 4 561 245.00 | 2 631 972.00 | 44 556 183.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 308 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 613 974.00 | 6 308 047.00 | 7 613 974.00 | 6 308 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | 144 827.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 255 942.00 | |||
6T Sur comptes clients | 148 123.00 | 85 273.00 | 77 337.00 | 156 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 005.00 | 85 273.00 | 302 450.00 | 556 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387 979.00 | 6 393 320.00 | 7 916 424.00 | 6 864 873.00 |
UG ‐ Financières | 164 608.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 367 278.00 | 8 367 278.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 599 876.00 | 164 608.00 | 435 268.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 528.00 | 176 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 035 839.00 | 34 035 839.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | ||
VP Divers | 1 800 358.00 | 1 800 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 653 685.00 | 34 653 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 106.00 | 136 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 213 939.00 | 1 187 728.00 | 26 211.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 007 545.00 | 80 546 066.00 | 461 479.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 004.00 | 495 004.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 506 675.00 | 11 506 675.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 894 125.00 | 24 894 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398 566.00 | 6 398 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110 626.00 | 4 110 626.00 | ||
VW T.V.A. | 1 370 907.00 | 1 370 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 225.00 | 950 225.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 151.00 | 81 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 310.00 | 714 310.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 480.00 | 141 880.00 | 32 600.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 696 069.00 | 50 663 469.00 | 32 600.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811 951.00 | |||