ADAM FRERES
Dépôt
| Dénomination | ADAM FRERES |
| Siren | 542880349 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1081 |
| Numéro de Gestion | 1954B00034 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10170 Vallant-Saint-Georges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
AH Fonds commercial | 863.00 | 863.00 | ||
AN Terrains | 371 659.00 | 134 218.00 | 237 441.00 | |
AP Constructions | 251 786.00 | 143 342.00 | 108 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 140.00 | 914 337.00 | 206 803.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177 958.00 | 3 610 620.00 | 567 338.00 | |
AV Immobilisations en cours | 50 100.00 | 50 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 763.00 | 17 763.00 | ||
BF Prêts | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 001 990.00 | 4 807 186.00 | 1 194 804.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 757.00 | 821 757.00 | ||
BN En cours de production de biens | 125 611.00 | 125 611.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 703 173.00 | 15 376.00 | 687 797.00 | |
BZ Autres créances | 74 204.00 | 74 204.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 229 100.00 | 192.00 | 228 908.00 | |
CF Disponibilités | 110 811.00 | 110 811.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 068.00 | 51 068.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 115 725.00 | 15 568.00 | 2 100 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 714.00 | 4 822 754.00 | 3 294 961.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | |||
DG Autres réserves | 1 184 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 836.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 262 693.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 022.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 739.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 854.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 556.00 | |||
EA Autres dettes | 59 097.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 032 268.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 961.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 435.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 723.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 703 069.00 | 703 069.00 | ||
FG Production vendue services | 3 338 769.00 | 3 338 769.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 838.00 | 4 041 838.00 | ||
FM Production stockée | 102 011.00 | |||
FN Production immobilisée | 25 187.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 130.00 | |||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 208 199.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 192 570.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 332.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 059.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 693.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 176 040.00 | |||
FZ Charges sociales | 339 189.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 071.00 | |||
GE Autres charges | 192.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 157 145.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 054.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 184.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 184.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 680.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 873.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 689.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 365.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 801.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 571.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 184.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 347.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 836.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 558.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 011.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 842.00 | 50 100.00 | 354 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | 2 000.00 | 41.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 194.00 | 52 100.00 | 354 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 754.00 | 5 972 644.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | 23 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 801.00 | 6 001 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 687.00 | 320 014.00 | 105 184.00 | 4 802 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 355.00 | 320 014.00 | 105 184.00 | 4 807 186.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 495.00 | 119.00 | 15 376.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 192.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 495.00 | 192.00 | 119.00 | 15 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 495.00 | 192.00 | 119.00 | 15 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119.00 | |||
UG ‐ Financières | 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 100.00 | 50 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 922.00 | 360 090.00 | 608 268.00 | 96 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 854.00 | 329 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 575.00 | 225 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 785.00 | 105 785.00 | ||
VW T.V.A. | 139 157.00 | 139 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 739.00 | 45 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 097.00 | 59 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 268.00 | 1 327 435.00 | 608 268.00 | 96 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 462.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 522.00 | |||