Keolis Normandie Seine
Dépôt
| Dénomination | Keolis Normandie Seine |
| Siren | 543650535 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3893 |
| Numéro de Gestion | 1954B00053 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Évreux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 530.00 | 346 308.00 | 27 222.00 | 97 081.00 |
AH Fonds commercial | 411 919.00 | 164 198.00 | 247 721.00 | 288 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
AN Terrains | 1 296 438.00 | 173 002.00 | 1 123 436.00 | 313 659.00 |
AP Constructions | 2 329 242.00 | 984 890.00 | 1 344 352.00 | 858 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 136.00 | 328 582.00 | 151 554.00 | 168 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 611.00 | 2 180 206.00 | 163 404.00 | 382 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 888.00 | 24 888.00 | 767 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 684.00 | 38 684.00 | 38 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 305 851.00 | 4 177 187.00 | 3 128 663.00 | 2 914 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 351.00 | 127 351.00 | 91 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 661.00 | 2 841 661.00 | 3 510 568.00 | |
BZ Autres créances | 3 658 231.00 | 3 658 231.00 | 2 598 277.00 | |
CF Disponibilités | 124.00 | 124.00 | 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 195.00 | 112 195.00 | 43 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 739 564.00 | 6 739 564.00 | 6 243 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 045 416.00 | 4 177 187.00 | 9 868 228.00 | 9 158 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 070.00 | 216 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | ||
DG Autres réserves | 1 398 511.00 | 1 126 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 282 858.00 | 3 519 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 475.00 | 1 036 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 363 097.00 | 6 660 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | 52 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 624.00 | 1 413 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 962 880.00 | 973 023.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 277.00 | 25 648.00 | ||
EA Autres dettes | 39 081.00 | 1 550.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 564.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 489 131.00 | 2 481 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 228.00 | 9 158 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 729 876.00 | 16 013 673.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 729 876.00 | 16 013 673.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 744.00 | 80 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 097.00 | 476 975.00 | ||
FQ Autres produits | 45 606.00 | 23 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 160 325.00 | 16 595 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 819 969.00 | 1 980 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 263.00 | -4 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 274 303.00 | 5 998 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 508.00 | 375 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 716 711.00 | 4 699 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 340 055.00 | 1 620 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 621.00 | 698 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 46 563.00 | 54 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 042 485.00 | 15 438 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 117 839.00 | 1 156 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 558.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 558.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 117 839.00 | 1 157 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 4 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 1 760.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 6 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | -2 372.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 894.00 | 99 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 714.00 | 19 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 855.00 | 16 600 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 458 380.00 | 15 564 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 475.00 | 1 036 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 325.00 | 20 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038 761.00 | 1 518 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849 770.00 | 1 538 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 061.00 | 315 551.00 | 6 474 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 061.00 | 315 551.00 | 7 305 846.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 329.00 | 124 176.00 | 510 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 605.00 | 426 442.00 | 308 371.00 | 3 666 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 934.00 | 550 618.00 | 308 371.00 | 4 177 186.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 451.00 | 451.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 451.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 451.00 | 451.00 | 16 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 684.00 | 3 036.00 | 35 648.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841 661.00 | 2 841 661.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 514 062.00 | 514 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 862 616.00 | 2 862 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 743.00 | 266 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 195.00 | 112 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 773.00 | 6 615 124.00 | 35 648.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 268.00 | 10 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 624.00 | 1 437 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 535 101.00 | 535 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 059.00 | 382 059.00 | ||
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 509.00 | 30 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 762.00 | 27 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 128.00 | 2 489 128.00 | ||