DUFERCO MOREL
Dépôt
| Dénomination | DUFERCO MOREL |
| Siren | 543780548 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5937 |
| Numéro de Gestion | 2009B05545 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 243.00 | 610 280.00 | 268 963.00 | 330 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 056.00 | 65 056.00 | 33 748.00 | |
AN Terrains | 1 040 392.00 | 1 040 392.00 | 1 040 392.00 | |
AP Constructions | 3 847 141.00 | 2 552 396.00 | 1 294 745.00 | 1 427 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 040.00 | 1 310.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 288.00 | 44 355.00 | 17 933.00 | 19 964.00 |
CU Autres participations | 5 692 455.00 | 1 100 000.00 | 4 592 455.00 | 5 692 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | 29 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 668 623.00 | 4 308 071.00 | 7 360 552.00 | 8 625 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 978.00 | 567 978.00 | 672 567.00 | |
BZ Autres créances | 22 542 850.00 | 22 542 850.00 | 18 409 775.00 | |
CF Disponibilités | 226 365.00 | 226 365.00 | 116 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | 1 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 342 812.00 | 23 342 812.00 | 19 200 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 011 435.00 | 4 308 071.00 | 30 703 365.00 | 27 825 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
DG Autres réserves | 317 433.00 | 6 395 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 815 847.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 919.00 | -1 262 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 357 152.00 | 1 162 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 094 331.00 | 25 833 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 749.00 | 107 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 146.00 | 203 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 027.00 | 257 761.00 | ||
EA Autres dettes | 691 959.00 | 260 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 346 212.00 | 26 663 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 703 365.00 | 27 825 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 083 965.00 | 2 083 965.00 | 2 069 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 965.00 | 2 083 965.00 | 2 069 753.00 | |
FN Production immobilisée | 46 340.00 | 154 784.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 958.00 | 106 671.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 377.00 | 2 331 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 084.00 | 698 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 894.00 | 99 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 855 732.00 | 823 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 544.00 | 369 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 942.00 | 177 732.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 9 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 200.00 | 2 178 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 177.00 | 153 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 518 166.00 | 289 483.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 518 166.00 | 4 289 483.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 472 073.00 | 650 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 572 073.00 | 650 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 907.00 | 3 639 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 270.00 | 3 792 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 80 390.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 369 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 679 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 5 679 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -5 310 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -191 943.00 | -255 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 827.00 | 6 989 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 908.00 | 8 252 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 919.00 | -1 262 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 350.00 | 51 948.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 700.00 | 5 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 611 203.00 | 57 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 171.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 772 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 668 623.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 592.00 | 81 688.00 | 610 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 537.00 | 140 254.00 | 2 597 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 128.00 | 221 942.00 | 3 208 071.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 100 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 567 978.00 | 567 978.00 | ||
VB T. V. A. | 28 035.00 | 28 035.00 | ||
VP Divers | 937 303.00 | 937 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 577 513.00 | 21 577 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 196 145.00 | 23 166 447.00 | 29 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 730 919.00 | 26 730 919.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 412.00 | 255 585.00 | 1 041 350.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 749.00 | 107 749.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 146.00 | 149 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 656.00 | 77 656.00 | ||
VW T.V.A. | 41 349.00 | 41 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 366.00 | 129 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 626 689.00 | 626 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 270.00 | 65 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 346 212.00 | 28 238 386.00 | 1 041 350.00 | 66 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 512 716.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 379.00 | |||