COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES |
| Siren | 545620114 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4562 |
| Numéro de Gestion | 1956B40011 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01350 Culoz |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431 986.00 | 11 296 182.00 | 135 804.00 | 377 056.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 28 800.00 | 13 688.00 | |
AN Terrains | 4 654 845.00 | 1 386 558.00 | 3 268 287.00 | 3 318 551.00 |
AP Constructions | 36 527 286.00 | 22 296 676.00 | 14 230 609.00 | 15 396 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 934 490.00 | 47 063 815.00 | 5 870 675.00 | 6 911 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650 614.00 | 3 781 540.00 | 869 073.00 | 824 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 782.00 | 513 782.00 | 179 957.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 068.00 | 10 068.00 | 84 045.00 | |
CU Autres participations | 33 550 461.00 | 9 774 926.00 | 23 775 535.00 | 24 874 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801 507.00 | 1 801 507.00 | 1 243 156.00 | |
BF Prêts | 2 000 855.00 | 2 000 855.00 | 1 921 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 432 917.00 | 432 917.00 | 447 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 542 191.00 | 95 604 273.00 | 52 937 917.00 | 55 592 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851 001.00 | 1 243 419.00 | 6 607 582.00 | 6 977 122.00 |
BN En cours de production de biens | 574 028.00 | 574 028.00 | 575 774.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 642 249.00 | 206 625.00 | 3 435 624.00 | 3 341 692.00 |
BT Marchandises | 1 637 548.00 | 203 493.00 | 1 434 055.00 | 2 229 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 756.00 | 35 756.00 | 19 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 478 679.00 | 1 614 774.00 | 43 863 904.00 | 41 953 724.00 |
BZ Autres créances | 12 732 208.00 | 12 732 208.00 | 15 096 487.00 | |
CF Disponibilités | 1 943 293.00 | 1 943 293.00 | 2 136 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 880 580.00 | 880 580.00 | 1 052 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 775 346.00 | 3 268 312.00 | 71 507 034.00 | 73 383 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 195.00 | 6 195.00 | 36 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 323 733.00 | 98 872 585.00 | 124 451 147.00 | 129 012 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 728 480.00 | 26 728 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 283.00 | 3 822 283.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 896.00 | 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 672 848.00 | 2 672 848.00 | ||
DG Autres réserves | 6 360 680.00 | 6 360 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 169 958.00 | -17 944 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 574 775.00 | 1 774 343.00 | ||
DK Provisions réglementées | 119 444.00 | 427 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 959 898.00 | 23 843 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 083 251.00 | 3 410 805.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 457 893.00 | 2 837 547.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 541 144.00 | 6 248 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 667.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 898 760.00 | 52 511 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142 581.00 | 1 556 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 829 051.00 | 27 497 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 330 091.00 | 11 626 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 141 883.00 | ||
EA Autres dettes | 3 164 287.00 | 4 098 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 928.00 | 1 469 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 905 161.00 | 98 919 181.00 | ||
ED (V) | 44 942.00 | 1 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 451 147.00 | 129 012 102.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 709 660.00 | 6 217 905.00 | 36 927 565.00 | 33 286 537.00 |
FD Production vendue biens | 72 915 150.00 | 34 029 472.00 | 106 944 622.00 | 110 593 368.00 |
FG Production vendue services | 15 485 860.00 | 10 015 530.00 | 25 501 390.00 | 21 145 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 110 671.00 | 50 262 907.00 | 169 373 578.00 | 165 024 981.00 |
FM Production stockée | -495 804.00 | 393 279.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 325.00 | 16 068.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 865.00 | 45 993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 468.00 | 446 057.00 | ||
FQ Autres produits | 128 774.00 | 35 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 170 801 206.00 | 165 961 869.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 378 081.00 | 30 181 492.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 700 756.00 | 44 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 984 000.00 | 58 314 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 422.00 | -1 919 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 897 941.00 | 29 317 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884 544.00 | 2 584 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 354 689.00 | 31 910 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 783 579.00 | 12 894 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 236 295.00 | 4 806 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 664 333.00 | 605 863.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 597 499.00 | 2 230 204.00 | ||
GE Autres charges | 3 979 251.00 | 3 970 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 161 549.00 | 174 939 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 360 343.00 | -8 977 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 801.00 | 2 929 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 999.00 | 90.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 722.00 | 871 176.00 | ||
GN Différences positives de change | 537.00 | 494 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 060.00 | 4 294 580.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 359 390.00 | 23 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 996.00 | 197 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 297 048.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 562 386.00 | 518 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -486 325.00 | 3 776 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 846 669.00 | -5 201 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 680.00 | 299 576.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045 572.00 | 12 116 764.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 825 739.00 | 736 287.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116 992.00 | 13 152 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 561.00 | 575 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406 933.00 | 3 810 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 918 305.00 | 2 634 085.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750 800.00 | 7 019 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 633 809.00 | 6 133 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -905 702.00 | -842 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 994 258.00 | 183 409 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 569 034.00 | 181 634 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 574 775.00 | 1 774 343.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 446 660.00 | 279 191.00 | 4 425 096.00 | 11 300 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 319 550.00 | 3 957 103.00 | 1 748 062.00 | 74 528 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 766 210.00 | 4 236 295.00 | 6 173 158.00 | 85 829 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 43 844.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 427 834.00 | 308 390.00 | 119 444.00 | |
4A Provisions pour litiges | 4 421 188.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 202 700.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 097.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 914 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 248 352.00 | 11 515 804.00 | 3 223 011.00 | 14 541 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 774 926.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 332 478.00 | 321 059.00 | 1 653 537.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 459 308.00 | 343 274.00 | 187 808.00 | 1 614 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304.00 | 304.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 057 627.00 | 1 023 723.00 | 2 038 112.00 | 13 043 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 733 814.00 | 12 539 527.00 | 5 569 514.00 | 27 703 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 261 833.00 | 1 716 747.00 | ||
UG ‐ Financières | 359 390.00 | 26 722.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 918 305.00 | 3 825 739.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 801 507.00 | 1 801 507.00 | ||
UP Prêts | 2 000 855.00 | 85 998.00 | 1 914 856.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 432 917.00 | 432 917.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 510.00 | 132 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 346 168.00 | 45 346 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96 422.00 | 96 422.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226 528.00 | 226 528.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088 129.00 | 2 088 129.00 | ||
VB T. V. A. | 1 589 329.00 | 1 589 329.00 | ||
VP Divers | 24 350.00 | 24 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 089 809.00 | 7 089 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 639.00 | 1 617 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 880 580.00 | 880 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 326 749.00 | 59 177 467.00 | 4 149 282.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 798.00 | 132 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 829 051.00 | 27 829 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 201 520.00 | 5 201 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120 402.00 | 4 120 402.00 | ||
VW T.V.A. | 347 423.00 | 347 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 745.00 | 660 745.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 738 961.00 | 57 738 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 287.00 | 3 164 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 538 928.00 | 1 538 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 762 579.00 | 100 735 475.00 | 1 027 103.00 | |