PREFA DES PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | PREFA DES PAYS DE LOIRE |
| Siren | 546450214 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8853 |
| Numéro de Gestion | 1964B00021 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 MONTAIGU VENDEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 54 622.00 | ||
AN Terrains | 856 255.00 | 630 222.00 | 226 033.00 | 228 067.00 |
AP Constructions | 869 341.00 | 726 199.00 | 143 142.00 | 158 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016 146.00 | 7 299 784.00 | 1 716 362.00 | 1 666 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 464.00 | 134 463.00 | 47 000.00 | 18 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 524.00 | 88 524.00 | 46 626.00 | |
AX Avances et acomptes | 94 590.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 068 555.00 | 8 847 105.00 | 2 221 450.00 | 2 213 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 779.00 | 296 779.00 | 245 507.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 635.00 | 46 240.00 | 1 302 395.00 | 1 228 871.00 |
BT Marchandises | 391 094.00 | 391 094.00 | 389 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 019.00 | 990.00 | 2 216 029.00 | 2 172 707.00 |
BZ Autres créances | 909 040.00 | 909 040.00 | 1 014 689.00 | |
CF Disponibilités | 177 074.00 | 177 074.00 | 77 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | 13 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 351 858.00 | 47 231.00 | 5 304 627.00 | 5 141 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 756.00 | 16 756.00 | 19 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 169.00 | 8 894 335.00 | 7 542 834.00 | 7 374 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438.00 | 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
DG Autres réserves | 770 217.00 | 770 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 546 207.00 | 376 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 896.00 | 170 181.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 465.00 | 95 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 110 771.00 | 1 608 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 013.00 | 12 236.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 464.00 | 43 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 477.00 | 55 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 984.00 | 1 397 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 773.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 811.00 | 2 444 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 510.00 | 368 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 775.00 | 104 046.00 | ||
EA Autres dettes | 130 028.00 | 235 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 478.00 | 120 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 381 586.00 | 5 710 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 834.00 | 7 374 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -195 229.00 | -195 229.00 | -177 547.00 | |
FD Production vendue biens | 15 896 313.00 | 15 896 313.00 | 13 781 626.00 | |
FG Production vendue services | 9 063.00 | 9 063.00 | 375 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 710 146.00 | 15 710 146.00 | 13 979 574.00 | |
FM Production stockée | 61 985.00 | 3 109.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 720.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 244.00 | 6 339.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 696.00 | 40 254.00 | ||
FQ Autres produits | 226.00 | 3 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 843 297.00 | 14 040 781.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 572 765.00 | 3 033 131.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 949.00 | 3 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 833.00 | 2 934 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 271.00 | -21 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 929 454.00 | 4 541 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 319.00 | 276 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 501 944.00 | 1 574 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 491.00 | 600 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 414.00 | 660 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 990.00 | 16 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 595.00 | 24 090.00 | ||
GE Autres charges | 275 650.00 | 258 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 923 235.00 | 13 900 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 920 062.00 | 140 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 879.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 879.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 801.00 | 42 810.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 801.00 | 42 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 922.00 | -42 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 892 140.00 | 97 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 955.00 | 355 175.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 600.00 | 3 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 555.00 | 358 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 122.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 429.00 | 52 878.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481.00 | 237 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 074.00 | 121 166.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 287.00 | 48 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 030.00 | 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 877 731.00 | 14 398 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 369 834.00 | 14 228 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 896.00 | 170 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522 301.00 | 558 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 579 126.00 | 558 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 442.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 94 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 323.00 | 11 011 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 323.00 | 11 068 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 9 436.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309 670.00 | 550 321.00 | 69 323.00 | 8 790 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 319 107.00 | 550 321.00 | 69 323.00 | 8 800 105.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 465.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 636.00 | 5 429.00 | 10 600.00 | 90 465.00 |
4A Provisions pour litiges | 18 013.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 605.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 736.00 | 10 595.00 | 15 854.00 | 50 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 57 779.00 | 11 538.00 | 46 240.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | 990.00 | 7 457.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 236.00 | 990.00 | 18 995.00 | 94 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 607.00 | 17 014.00 | 45 449.00 | 235 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 585.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 429.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 215 831.00 | 2 215 831.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
VB T. V. A. | 434 471.00 | 434 471.00 | ||
VC Groupe et associés | 249 583.00 | 249 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 346.00 | 201 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 275.00 | 3 138 275.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 936.00 | 319 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 048.00 | 1 219 048.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 811.00 | 2 798 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 978.00 | 244 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 156.00 | 119 156.00 | ||
VW T.V.A. | 32 017.00 | 32 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 775.00 | 91 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 028.00 | 130 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 478.00 | 101 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 586.00 | 3 862 538.00 | 1 219 048.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||