SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL |
| Siren | 551620198 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4085 |
| Numéro de Gestion | 1955B00019 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 385.00 | 332 573.00 | 6 812.00 | 4 614.00 |
AH Fonds commercial | 91 212.00 | 91 212.00 | 91 212.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 443.00 | 31 443.00 | ||
AN Terrains | 500 251.00 | 338 780.00 | 161 471.00 | 180 701.00 |
AP Constructions | 32 174 821.00 | 10 556 132.00 | 21 618 689.00 | 5 331 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412 851.00 | 8 960 629.00 | 6 452 222.00 | 3 965 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 757 133.00 | 1 313 630.00 | 7 443 503.00 | 1 485 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 525.00 | 156 525.00 | 10 346 438.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 821.00 | 5 821.00 | 176 790.00 | |
CU Autres participations | 800 691.00 | 800 691.00 | 800 691.00 | |
BF Prêts | 7 924.00 | 7 924.00 | 6 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 911.00 | 30 911.00 | 45 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 308 966.00 | 21 533 187.00 | 36 775 779.00 | 22 435 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 887.00 | 117 887.00 | 43 186.00 | |
BT Marchandises | 1 956.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 764.00 | 7 764.00 | 3 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 207.00 | 30 449.00 | 65 758.00 | 53 772.00 |
BZ Autres créances | 8 839 287.00 | 64 644.00 | 8 774 643.00 | 8 734 271.00 |
CF Disponibilités | 2 174 706.00 | 2 174 706.00 | 4 684 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 662 492.00 | 662 492.00 | 585 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 898 343.00 | 95 093.00 | 11 803 251.00 | 14 106 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 207 309.00 | 21 628 279.00 | 48 579 030.00 | 36 542 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 924.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 501 598.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 066.00 | 1 406 066.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 40 530.00 | 40 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 514.00 | 274 514.00 | ||
DG Autres réserves | 523 634.00 | 523 634.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 399 668.00 | 2 979 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 177 066.00 | -4 379 455.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 575.00 | 4 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 953 414.00 | 3 225 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 688.00 | 308 546.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 196 716.00 | 104 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 393 404.00 | 412 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624 783.00 | 10 015 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 309 661.00 | 14 571 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 306.00 | 243 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 402.00 | 544 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025 259.00 | 4 339 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325 706.00 | 537 529.00 | ||
EA Autres dettes | 3 580 130.00 | 2 651 905.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 793.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 53 139 040.00 | 32 903 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 579 030.00 | 36 542 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 234 097.00 | 23 548 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 393.00 | 3 393.00 | 2 006.00 | |
FG Production vendue services | 21 590 716.00 | 21 590 716.00 | 20 123 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 594 109.00 | 21 594 109.00 | 20 125 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 938 012.00 | 1 882 108.00 | ||
FQ Autres produits | 276.00 | 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 537 084.00 | 22 008 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 956.00 | 2 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 202 542.00 | 587 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 701.00 | 24 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 679 050.00 | 6 637 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 364.00 | 1 494 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 713 188.00 | 8 274 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 286 854.00 | 3 134 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 917 613.00 | 3 261 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 438.00 | 20 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 516.00 | 74 660.00 | ||
GE Autres charges | 2 828 106.00 | 2 757 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 230 927.00 | 26 268 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 693 843.00 | -4 260 513.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65.00 | 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 690.00 | 34 409.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 301.00 | 1 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 056.00 | 35 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 224 176.00 | 86 905.00 | ||
GS Différences négatives de change | 98.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224 274.00 | 86 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 218.00 | -51 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 879 061.00 | -4 311 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278.00 | 89 621.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 614.00 | 5 652.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 821.00 | 111 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 713.00 | 206 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 951.00 | 145 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 694.00 | 427.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 074.00 | 162 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 718.00 | 308 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328 005.00 | -101 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -34 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 633 853.00 | 22 250 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 810 919.00 | 26 630 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 177 066.00 | -4 379 455.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 902.00 | 15 531.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830 807.00 | 1 766 960.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 652 039.00 | 648 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 985.00 | 17 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 452 569.00 | 19 247 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 946.00 | 17 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 796 500.00 | 19 282 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 535.00 | 462 040.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 968.00 | 21 521 541.00 | 57 007 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 645.00 | 839 526.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 614.00 | 21 568 076.00 | 58 308 966.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 160.00 | 15 391.00 | 46 535.00 | 364 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 931 141.00 | 4 218 296.00 | 20 980 266.00 | 21 169 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 326 301.00 | 4 233 686.00 | 21 026 801.00 | 21 533 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 412 984.00 | 204 516.00 | 224 096.00 | 393 404.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 984.00 | 204 516.00 | 224 096.00 | 393 404.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 579.00 | 34 579.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 778.00 | 10 438.00 | 2 767.00 | 30 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 718.00 | 18 074.00 | 64 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 075.00 | 10 438.00 | 55 420.00 | 95 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 059.00 | 214 954.00 | 279 516.00 | 488 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 954.00 | 107 205.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 172 311.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 924.00 | 7 924.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 911.00 | 1 000.00 | 29 911.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 141.00 | 55 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 066.00 | 41 066.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | ||
VB T. V. A. | 1 218 903.00 | 1 218 903.00 | ||
VP Divers | 2 555 474.00 | 2 187 964.00 | 367 510.00 | |
VC Groupe et associés | 4 984 714.00 | 483 116.00 | 4 501 598.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 793.00 | 56 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 662 492.00 | 376 574.00 | 285 918.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 636 821.00 | 4 451 883.00 | 5 184 938.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 671.00 | 13 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 611 112.00 | 987 475.00 | 3 956 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 402.00 | 987 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 872 302.00 | 872 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 743.00 | 713 743.00 | ||
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433 214.00 | 3 433 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325 706.00 | 3 325 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 309 661.00 | 30 309 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580 130.00 | 3 580 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 857 734.00 | 44 234 097.00 | 3 956 965.00 | 4 666 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 887.00 | |||