CEGOS SA
Dépôt
| Dénomination | CEGOS SA |
| Siren | 552024671 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19216 |
| Numéro de Gestion | 1980B00965 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 935.00 | 72 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 406 961.00 | 14 907 889.00 | 2 499 072.00 | 3 155 978.00 |
AP Constructions | 36 862.00 | 36 862.00 | 36 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800 443.00 | 4 139 416.00 | 2 661 027.00 | 3 393 759.00 |
CU Autres participations | 24 830 702.00 | 24 830 702.00 | 24 830 704.00 | |
BF Prêts | 35 474.00 | 35 474.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 174 177.00 | 174 177.00 | 159 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 746 467.00 | 19 155 715.00 | 33 590 752.00 | 34 965 799.00 |
BT Marchandises | 45 688.00 | 45 688.00 | 43 457.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 376.00 | 8 376.00 | 62 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 413 438.00 | 810 339.00 | 33 603 099.00 | 38 195 473.00 |
BZ Autres créances | 3 149 930.00 | 3 149 930.00 | 8 431 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 645 095.00 | 3 645 095.00 | 3 209 429.00 | |
CF Disponibilités | 6 328 116.00 | 6 328 116.00 | 1 750 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 561 827.00 | 561 827.00 | 530 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 152 470.00 | 810 339.00 | 47 342 130.00 | 52 223 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 791.00 | 1 791.00 | 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 900 728.00 | 19 966 054.00 | 80 934 674.00 | 87 189 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 805 450.00 | 5 805 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100.00 | 8 238 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 545.00 | 580 545.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 950 177.00 | 7 667 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996 132.00 | 13 071 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 570 405.00 | 35 363 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 791.00 | 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 600.00 | 197 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 344 391.00 | 197 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274.00 | 8 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 758.00 | 191 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493 752.00 | 12 950 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 636 281.00 | 22 288 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 067.00 | 742 846.00 | ||
EA Autres dettes | 8 115 199.00 | 14 101 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 442 070.00 | 1 345 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 019 401.00 | 51 628 422.00 | ||
ED (V) | 478.00 | 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 934 674.00 | 87 189 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 70.00 | 757.00 | 827.00 | |
FG Production vendue services | 100 956 435.00 | 3 270 115.00 | 104 226 550.00 | 102 680 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 956 505.00 | 3 270 872.00 | 104 227 377.00 | 102 680 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 388.00 | 514 995.00 | ||
FQ Autres produits | 4 246 456.00 | 4 860 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 091 221.00 | 108 056 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 053.00 | 1 659 831.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 230.00 | -7 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 696.00 | 189 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 626 570.00 | 48 596 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791 187.00 | 1 893 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 068 979.00 | 25 874 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 825 010.00 | 11 910 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 117 579.00 | 1 727 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 002.00 | 535 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000.00 | 192 600.00 | ||
GE Autres charges | 1 249 620.00 | 1 324 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 982 465.00 | 93 896 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 108 756.00 | 14 159 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 239.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 504.00 | 63 622.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 866.00 | 4 782 648.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 700.00 | 5 405.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 967 350.00 | 4 851 675.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 791.00 | 209 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 665.00 | 266 543.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 540.00 | 9 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 997.00 | 484 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 795 353.00 | 4 366 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 904 109.00 | 18 526 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 9 693.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 131 301.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 140 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 830.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | 91 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 99 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | 41 479.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 663 596.00 | 1 340 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248 843.00 | 4 155 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 063 695.00 | 113 048 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 067 563.00 | 99 977 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996 132.00 | 13 071 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275 014.00 | 593 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778 238.00 | 134 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 025 760.00 | 14 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 079 012.00 | 743 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 868 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 738.00 | 6 837 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 25 040 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 740.00 | 52 746 467.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 431 909.00 | 1 250 703.00 | 14 682 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 616.00 | 866 877.00 | 75 077.00 | 4 139 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779 526.00 | 2 117 579.00 | 75 077.00 | 18 822 028.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
6T Sur comptes clients | 932 726.00 | 495 002.00 | 617 388.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 038.00 | 495 002.00 | 836 014.00 | 1 144 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 878.00 | 646 793.00 | 841 254.00 | 1 488 417.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 474.00 | 35 474.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 174 177.00 | 16 241.00 | 157 935.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 045.00 | 229 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 184 393.00 | 34 184 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | ||
VB T. V. A. | 1 766 861.00 | 1 766 861.00 | ||
VC Groupe et associés | 662 569.00 | 662 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 460.00 | 683 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 561 827.00 | 561 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 334 846.00 | 38 176 911.00 | 157 935.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 758.00 | 28 872.00 | 2 967.00 | 168 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 493 752.00 | 12 493 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986 785.00 | 8 986 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481 556.00 | 3 481 556.00 | ||
VW T.V.A. | 7 763 402.00 | 7 763 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 538.00 | 404 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 067.00 | 123 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 027 249.00 | 7 027 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 950.00 | 1 087 950.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 442 070.00 | 2 442 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 019 401.00 | 43 847 514.00 | 2 967.00 | 168 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 621.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | |||