CFAO
Dépôt
| Dénomination | CFAO |
| Siren | 552056152 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43475 |
| Numéro de Gestion | 1996B03299 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92316 SEVRES CEDEX |
2020
2020
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 660 000.00 | 5 261 000.00 | 1 399 000.00 | 1 161 000.00 |
AP Constructions | 1 136 000.00 | 953 000.00 | 183 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 000.00 | 2 906 000.00 | 309 000.00 | 274 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
CU Autres participations | 713 215 000.00 | 248 528 000.00 | 464 687 000.00 | 375 744 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 296 000.00 | 17 439 000.00 | 1 857 000.00 | 6 627 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 714 000.00 | 1 413 000.00 | 8 301 000.00 | 12 559 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 549 000.00 | 3 099 000.00 | 45 000.00 | 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 939 000.00 | 279 715 000.00 | 477 224 000.00 | 396 966 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 000.00 | 353 000.00 | 46 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 000.00 | 783 000.00 | 498 000.00 | 208 000.00 |
BZ Autres créances | 284 487 000.00 | 42 681 000.00 | 241 806 000.00 | 255 072 000.00 |
CF Disponibilités | 37 755 000.00 | 37 755 000.00 | 7 056 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 611 000.00 | 611 000.00 | 1 122 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 324 487 000.00 | 43 464 000.00 | 281 023 000.00 | 263 504 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 784 000.00 | 784 000.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 846 000.00 | 846 000.00 | 1 205 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 055 000.00 | 323 178 000.00 | 759 877 000.00 | 661 675 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 199 000.00 | 12 167 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 795 000.00 | 46 783 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 976 000.00 | 5 976 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 359 000.00 | 223 484 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 848 000.00 | 2 193 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 027 000.00 | 292 454 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 242 000.00 | 55 208 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 345 000.00 | 364 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 586 000.00 | 55 572 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 432 000.00 | 271 323 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 234 000.00 | 20 647 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 000.00 | 607 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 083 000.00 | 12 384 000.00 | ||
EA Autres dettes | 7 595 000.00 | 8 687 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 481 264 000.00 | 313 648 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 877 000.00 | 661 675 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 680 000.00 | 9 454 000.00 | 28 133 000.00 | 37 052 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 680 000.00 | 9 454 000.00 | 28 133 000.00 | 37 052 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 206 000.00 | 4 074 000.00 | ||
FQ Autres produits | 67 000.00 | 79 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 407 000.00 | 41 206 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 469 000.00 | 22 587 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 900 000.00 | 977 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 728 000.00 | 15 705 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 277 000.00 | 7 460 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 061 000.00 | 1 083 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 000.00 | |||
GE Autres charges | 15 846 000.00 | 1 803 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 280 000.00 | 49 794 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 873 000.00 | -8 588 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 550 000.00 | 62 899 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 652 000.00 | 66 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 661 000.00 | 4 405 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 663 000.00 | 55 581 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 910 000.00 | 2 192 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 435 000.00 | 125 143 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 805 000.00 | 94 148 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 306 000.00 | 4 859 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 294 000.00 | 545 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 405 000.00 | 99 552 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 030 000.00 | 25 591 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 157 000.00 | 17 003 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | 5 767 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 894 000.00 | 9 986 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 303 000.00 | 16 710 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 000.00 | 1 554 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 986 000.00 | 24 106 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 451 000.00 | 12 344 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 988 000.00 | 38 004 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 685 000.00 | -21 295 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 102 000.00 | 1 050 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 478 000.00 | -7 535 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 145 000.00 | 183 058 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 297 000.00 | 180 865 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 848 000.00 | 2 193 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654 000.00 | 1 038 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190 000.00 | 221 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899 000.00 | 1 259 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 159 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473 000.00 | 787 000.00 | 5 261 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 000.00 | 189 000.00 | 3 860 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 199 000.00 | 976 000.00 | 9 175 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 221 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 020 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 208 000.00 | 11 120 000.00 | 31 086 000.00 | 35 241 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 248 528 000.00 | |||
06 aucun libellé | 12 855 000.00 | 10 952 000.00 | 1 857 000.00 | 21 950 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 19 296 000.00 | 19 296 000.00 | ||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 549 000.00 | 3 549 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 278 233 000.00 | 278 233 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244 000.00 | 4 244 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 611 000.00 | 611 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 229 000.00 | 309 229 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 732 000.00 | 18 732 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 700 000.00 | 208 586 000.00 | 114 343 000.00 | 42 771 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 234 000.00 | 77 234 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071 000.00 | 6 071 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653 000.00 | 2 653 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 000.00 | 828 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809 000.00 | 5 809 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 264 000.00 | 324 150 000.00 | 114 343 000.00 | 42 771 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000.00 | |||