ALTAREIT

Dépôt

Dénomination	ALTAREIT
Siren	552091050
Cloture	31/12/2019
Code du Greffe	7501
Numéro de dépôt	64901
Numéro de Gestion	2008B15272
Code Activité	4110A
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	02/09/2020
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	75002 PARIS

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
CU Autres participations	248 727 300.00	88 598 400.00	160 128 900.00	160 144 400.00
BB Créances rattachées à des participations	773 420 400.00	24 727 600.00	748 692 900.00	593 886 500.00
BJ TOTAL (I)	1 022 147 700.00	113 326 000.00	908 821 800.00	754 030 900.00
BZ Autres créances	126 058 500.00		126 058 500.00	126 009 100.00
CD Valeurs mobilières de placement	47 900.00		47 900.00	92 200.00
CF Disponibilités	97 826 600.00		97 826 600.00	101 655 800.00
CH Charges constatées d’avance	42 500.00		42 500.00	99 000.00
CJ TOTAL (II)	223 975 500.00		223 975 500.00	227 856 000.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV)	2 021 400.00		2 021 400.00	2 388 500.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	1 248 144 600.00	113 326 000.00	1 134 818 700.00	984 275 400.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	2 626 700.00	2 626 700.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76 253 600.00	76 253 600.00
DC Ecarts de réévaluation	58 400.00	58 400.00
DD Réserve légale (1)	262 600.00	262 600.00
DF Réserves réglementées (1)	26 800.00	26 800.00
DG Autres réserves	4 778 600.00	4 778 600.00
DH Report à nouveau	214 453 300.00	179 716 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 527 300.00	34 737 100.00
DL TOTAL (I)	300 987 300.00	298 459 900.00
DP Provisions pour risques	550 600.00
DR TOTAL (IV)	550 600.00
DT Autres emprunts obligataires	355 087 200.00	355 087 200.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150 204 700.00	109 172 300.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	327 883 400.00	221 453 600.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 400.00	94 900.00
EA Autres dettes		7 500.00
EC TOTAL (IV)	833 280 700.00	685 815 500.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	1 134 818 700.00	984 275 400.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FD Production vendue biens			1 222 700.00	589 700.00
FJ Chiffres d’affaires nets			1 222 700.00	589 700.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			1 222 700.00	589 700.00
FW Autres achats et charges externes			6 244 000.00	7 466 200.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			700.00	500.00
GE Autres charges			63 200.00	7 500.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			6 307 900.00	7 474 200.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-5 085 200.00	-6 884 500.00
GJ Produits financiers de participations			6 288 500.00	34 583 600.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			40 400.00	53 200.00
GP Total des produits financiers (V)			6 328 900.00	34 636 800.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions			473 100.00	264 000.00
GR Intérêts et charges assimilées			13 945 600.00	8 881 100.00
GU Total des charges financières (VI)			14 418 600.00	9 145 200.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-8 089 700.00	25 491 700.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			-13 174 900.00	18 607 200.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 700.00	31 900.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	5 700.00	31 900.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	900.00	800.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	550 600.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	551 500.00	800.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-545 800.00	31 100.00
HK Impôts sur les bénéfices	-16 247 900.00	-16 098 800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7 557 400.00	35 258 400.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 030 100.00	521 300.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	2 527 300.00	34 737 100.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U sur immobilisations – titres de participation				88 598 400.00
06 aucun libellé	24 637 100.00	90 500.00		24 727 600.00
7B Total Provisions pour dépréciation	113 220 000.00	106 000.00		113 326 000.00
7C TOTAL GENERAL	113 220 000.00	106 000.00		113 326 000.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
VB T. V. A.	2 378 800.00	2 378 800.00
VP Divers	1 450 900.00	1 450 900.00
VC Groupe et associés	122 228 800.00	122 228 800.00
VS Charges constatées d’avance	42 500.00	42 500.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	126 101 000.00	126 101 000.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	355 087 200.00	5 087 200.00		350 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150 204 700.00	20 204 700.00	130 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers	315 000 000.00	315 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	105 400.00	105 400.00
VI Groupe et associés	12 883 400.00	12 883 400.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	833 280 700.00	353 280 700.00	130 000 000.00	685 815 500.00