ICOPAL SAS
Dépôt
| Dénomination | ICOPAL SAS |
| Siren | 552100984 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81736 |
| Numéro de Gestion | 2018B13936 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 014 621.00 | 3 893 281.00 | 121 340.00 | 477 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221 229.00 | 4 967 105.00 | 254 124.00 | 698 634.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | 133 393.00 | 133 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 341.00 | 957 341.00 | 657 347.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 794.00 | 9 794.00 | 9 794.00 | |
AN Terrains | 707 778.00 | 707 778.00 | 707 778.00 | |
AP Constructions | 9 313 865.00 | 8 043 244.00 | 1 270 621.00 | 1 360 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 806 364.00 | 44 231 907.00 | 16 574 457.00 | 16 811 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248 119.00 | 6 961 433.00 | 2 286 686.00 | 2 615 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 367 654.00 | 3 367 654.00 | 3 767 373.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 465.00 | 3 465.00 | 17 531.00 | |
CU Autres participations | 3 093 579.00 | 3 032 079.00 | 61 500.00 | 1 450 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 136.00 | 316 136.00 | 288 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 193 338.00 | 71 129 048.00 | 26 064 290.00 | 28 994 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358 112.00 | 1 162 148.00 | 6 195 964.00 | 5 328 329.00 |
BN En cours de production de biens | 90 354.00 | 90 354.00 | 125 277.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 961 527.00 | 232 433.00 | 5 729 094.00 | 7 212 962.00 |
BT Marchandises | 3 317 252.00 | 387 564.00 | 2 929 688.00 | 3 354 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 244.00 | 436 244.00 | 17 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 867 660.00 | 1 747 555.00 | 31 120 105.00 | 28 989 453.00 |
BZ Autres créances | 3 492 957.00 | 3 492 957.00 | 8 501 306.00 | |
CF Disponibilités | 4 701 543.00 | 4 701 543.00 | 6 649 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 548 343.00 | 548 343.00 | 402 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 773 991.00 | 3 529 700.00 | 55 244 291.00 | 60 581 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | 165.00 | 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 967 494.00 | 74 658 748.00 | 81 308 746.00 | 89 576 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 729 600.00 | 5 729 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 363 059.00 | 5 363 059.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 572 960.00 | 572 960.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 287 638.00 | 287 638.00 | ||
DG Autres réserves | 4 186 829.00 | 4 186 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -608 069.00 | -296 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171 871.00 | -311 965.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 500 595.00 | 500 444.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 135 423.00 | 13 895 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 996 162.00 | 29 927 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 218 586.00 | 2 779 412.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 934 334.00 | 2 642 363.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 152 921.00 | 5 421 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 707 818.00 | 22 530 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651 649.00 | 6 433 555.00 | ||
EA Autres dettes | 25 796 246.00 | 25 258 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 159 663.00 | 54 226 827.00 | ||
ED (V) | 276.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 308 746.00 | 89 576 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 653 113.00 | 4 182 200.00 | 34 835 313.00 | 33 156 595.00 |
FD Production vendue biens | 80 751 541.00 | 21 149 275.00 | 101 900 815.00 | 103 545 478.00 |
FG Production vendue services | 691 368.00 | 6 325 058.00 | 7 016 427.00 | 5 084 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 096 022.00 | 31 656 533.00 | 143 752 555.00 | 141 786 936.00 |
FM Production stockée | -1 677 701.00 | 431 102.00 | ||
FN Production immobilisée | 248 642.00 | 561 431.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 309.00 | 3 588 403.00 | ||
FQ Autres produits | 23 224.00 | 40 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 847 028.00 | 146 408 058.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 098 249.00 | 23 242 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 326 374.00 | -527 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 628 012.00 | 63 164 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -955 650.00 | -291 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 938 127.00 | 28 547 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059 433.00 | 1 972 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 300 720.00 | 16 284 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 104 930.00 | 7 613 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 971 551.00 | 4 351 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 012 643.00 | 2 580 394.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 015.00 | 576 938.00 | ||
GE Autres charges | 1 991 921.00 | 1 928 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 841 325.00 | 149 443 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 994 296.00 | -3 035 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 498 086.00 | 502 575.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 760 604.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 941.00 | 73 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 528 199.00 | 1 336 273.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 740 227.00 | 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 464 934.00 | 291 402.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 560.00 | 35 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 228 722.00 | 327 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 700 522.00 | 1 009 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 694 819.00 | -2 026 509.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 955.00 | 4 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | 2 379 003.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 357 091.00 | 2 640 054.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439 895.00 | 5 023 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338 194.00 | 2 708 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 194.00 | 3 663 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 700.00 | 1 359 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -421 247.00 | -355 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 815 123.00 | 152 767 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 986 994.00 | 153 079 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171 871.00 | -311 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014 621.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000 563.00 | 342 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 412 724.00 | 4 589 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382 205.00 | 27 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 810 114.00 | 4 959 901.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | 6 321 757.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 775.00 | 60 537.00 | 83 447 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | 3 409 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 515 975.00 | 60 702.00 | 97 193 338.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 537 376.00 | 355 905.00 | 3 893 281.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501 395.00 | 465 711.00 | 4 967 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 133 119.00 | 3 149 936.00 | 46 471.00 | 59 236 583.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 171 890.00 | 3 971 551.00 | 46 471.00 | 68 096 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 123 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 895 174.00 | 1 250 465.00 | 2 010 217.00 | 13 135 423.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 139 730.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 165.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 780 298.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 154 036.00 | 154 036.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 078 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 421 775.00 | 804 212.00 | 1 073 066.00 | 5 152 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 032 079.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 551 782.00 | 1 782 145.00 | 1 551 782.00 | 1 782 145.00 |
6T Sur comptes clients | 1 673 174.00 | 1 230 498.00 | 1 156 117.00 | 1 747 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868 276.00 | 4 401 402.00 | 2 707 899.00 | 6 561 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 185 225.00 | 6 456 079.00 | 5 791 182.00 | 24 850 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 377 658.00 | 3 433 919.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 740 227.00 | 173.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 338 194.00 | 2 357 091.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 316 136.00 | 316 136.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432 595.00 | 1 432 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 435 065.00 | 31 435 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 102.00 | 56 102.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 421 247.00 | 421 247.00 | ||
VB T. V. A. | 2 230 865.00 | 2 230 865.00 | ||
VP Divers | 547 193.00 | 547 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 551.00 | 237 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 548 343.00 | 548 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 225 096.00 | 36 908 959.00 | 316 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 707 818.00 | 16 707 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244 389.00 | 3 244 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684 672.00 | 2 684 672.00 | ||
VW T.V.A. | 1 118 164.00 | 1 118 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 423.00 | 604 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 552 647.00 | 21 552 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243 599.00 | 4 243 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 159 663.00 | 50 159 663.00 | ||