ALLAND ET ROBERT
Dépôt
| Dénomination | ALLAND ET ROBERT |
| Siren | 552113532 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5189 |
| Numéro de Gestion | 1974B00051 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27940 Port-Mort |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 833.00 | 62 047.00 | 5 787.00 | 8 686.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | 2 897.00 | 2 897.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 15 879.00 | 15 879.00 | |
AN Terrains | 88 132.00 | 53 637.00 | 34 495.00 | 37 682.00 |
AP Constructions | 4 506 871.00 | 2 800 385.00 | 1 706 486.00 | 1 721 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126 687.00 | 6 799 314.00 | 2 327 373.00 | 2 671 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 570.00 | 446 174.00 | 252 397.00 | 233 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 037.00 | 116 037.00 | 173 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 237 449.00 | 237 449.00 | 262 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 860 357.00 | 10 161 557.00 | 4 698 799.00 | 5 127 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 251 288.00 | 203 984.00 | 13 047 303.00 | 14 234 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 682.00 | 1 065 682.00 | 34 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 051 494.00 | 5 830.00 | 7 045 664.00 | 5 082 934.00 |
BZ Autres créances | 410 430.00 | 410 430.00 | 311 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798 076.00 | 1 798 076.00 | 2 758 432.00 | |
CF Disponibilités | 4 983 886.00 | 4 983 886.00 | 3 703 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 845.00 | 264 845.00 | 209 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 825 700.00 | 209 814.00 | 28 615 886.00 | 26 334 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 663.00 | 62 663.00 | 10 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 748 720.00 | 10 371 371.00 | 33 377 349.00 | 31 472 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 750 863.00 | 18 925 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000 619.00 | 4 080 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 401 482.00 | 24 655 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 663.00 | 29 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 663.00 | 29 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 410.00 | 2 309 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 922.00 | 678 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 409.00 | 61 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 652.00 | 2 154 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 262.00 | 1 286 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 764.00 | 276 888.00 | ||
EA Autres dettes | 87 943.00 | 2 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 907 362.00 | 6 770 061.00 | ||
ED (V) | 5 842.00 | 17 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 377 349.00 | 31 472 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 885 705.00 | 885 705.00 | 959 055.00 | |
FD Production vendue biens | 42 586 075.00 | 42 586 075.00 | 37 319 114.00 | |
FG Production vendue services | 560 339.00 | 560 339.00 | 395 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 032 119.00 | 44 032 119.00 | 38 673 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 880.00 | 45 904.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 793.00 | 277 752.00 | ||
FQ Autres produits | 3 965.00 | 348 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 429 757.00 | 39 346 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 650.00 | 124 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 929 811.00 | 22 779 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 070 046.00 | -4 370 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 802 740.00 | 9 234 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 619 856.00 | 482 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 399 423.00 | 3 061 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 689 857.00 | 1 486 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 810 195.00 | 772 454.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 984.00 | 97 688.00 | ||
GE Autres charges | 8 437.00 | 138 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 661 999.00 | 33 807 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 767 758.00 | 5 538 739.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 602.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 477.00 | 38 934.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 968.00 | 624.00 | ||
GN Différences positives de change | 283 932.00 | 130 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370 377.00 | 171 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 663.00 | 10 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 437.00 | 34 883.00 | ||
GS Différences négatives de change | 114 750.00 | 44 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 851.00 | 90 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 171 526.00 | 81 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 939 285.00 | 5 620 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 018.00 | 365 996.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 018.00 | 367 311.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 064.00 | 25 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 833.00 | 104 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 717.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 897.00 | 361 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 121.00 | 5 590.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 350.00 | 303 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 437.00 | 1 241 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 205 153.00 | 39 885 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 204 533.00 | 35 804 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000 619.00 | 4 080 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 911.00 | 2 698.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 480 277.00 | 1 010 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 449.00 | 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 826 638.00 | 1 013 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 222.00 | 14 536 298.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 768.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 768.00 | 237 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 990.00 | 14 860 357.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 449.00 | 11 195.00 | 5 598.00 | 62 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 980.00 | 1 818 782.00 | 1 376 574.00 | 9 829 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 699 429.00 | 1 829 977.00 | 1 382 171.00 | 9 891 806.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 62 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 801.00 | 62 663.00 | 29 801.00 | 62 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 878.00 | 203 984.00 | 86 878.00 | 203 984.00 |
6T Sur comptes clients | 10 810.00 | 4 980.00 | 5 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 688.00 | 203 984.00 | 91 858.00 | 209 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 489.00 | 266 647.00 | 121 659.00 | 272 477.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 237 449.00 | 237 449.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 996.00 | 6 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 044 498.00 | 7 044 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | ||
VB T. V. A. | 305 364.00 | 305 364.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 580.00 | 39 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 481.00 | 21 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 264 845.00 | 264 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 933 769.00 | 7 689 324.00 | 244 445.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 410.00 | 495 822.00 | 1 420 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 652.00 | 2 169 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 632 453.00 | 632 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 600.00 | 723 600.00 | ||
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 764.00 | 90 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 922.00 | 153 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 943.00 | 87 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 870.00 | 4 373 282.00 | 1 420 588.00 | |