GILLES ET CIE
Dépôt
| Dénomination | GILLES ET CIE |
| Siren | 552120271 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14738 |
| Numéro de Gestion | 1986B10546 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 225.00 | 17 225.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 865.00 | 72 865.00 | ||
AP Constructions | 405 858.00 | 405 858.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 226.00 | 11 674.00 | 2 552.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 125.00 | 60 165.00 | 55 959.00 | 196 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 690.00 | 71 640.00 | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 951.00 | 49 951.00 | 49 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 784 429.00 | 639 427.00 | 145 002.00 | 287 107.00 |
BT Marchandises | 11 161.00 | 11 161.00 | 16 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 432.00 | 92 187.00 | 1 304 244.00 | 1 425 167.00 |
BZ Autres créances | 538 197.00 | 538 197.00 | 449 689.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 169 951.00 | 169 951.00 | 28 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 441.00 | 41 441.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 257 181.00 | 92 187.00 | 2 164 994.00 | 1 919 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 610.00 | 731 614.00 | 2 309 996.00 | 2 206 552.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 503.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 155 345.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 298.00 | -548 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 801.00 | -283 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 022.00 | 537 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 042.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 429.00 | 480 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 795.00 | 145 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 713.00 | 1 287 336.00 | ||
EA Autres dettes | 165 237.00 | 6 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 229 196.00 | 2 490 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 996.00 | 2 206 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 199.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 627.00 | 33 093.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 244 790.00 | 20 840 888.00 | ||
FD Production vendue biens | 110 918.00 | 224 864.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355 707.00 | 21 065 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 381.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 355 707.00 | 21 072 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 995 499.00 | 18 348 414.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 998.00 | 26 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 921.00 | 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 667 707.00 | 1 630 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 167.00 | 111 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 168.00 | 1 021 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 055.00 | 384 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 838.00 | 51 526.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 038.00 | |||
GE Autres charges | 200.00 | 18 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 282 716.00 | 21 606 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 991.00 | -533 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 794.00 | 7 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 794.00 | 7 969.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 401.00 | 27 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 401.00 | 27 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 606.00 | -19 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 385.00 | -553 537.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 3 627.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 102 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 425.00 | 106 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 15 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 767.00 | 85 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 512.00 | 101 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 913.00 | 4 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500 927.00 | 21 186 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426 629.00 | 21 735 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 298.00 | -548 842.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 579.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 900.00 | 9 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 641.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 121.00 | 9 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 192.00 | 536 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 192.00 | 784 429.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 090.00 | 90 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 284.00 | 28 837.00 | 31 425.00 | 477 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 374.00 | 28 837.00 | 31 425.00 | 567 787.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 71 640.00 | |||
6T Sur comptes clients | 92 187.00 | 92 187.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 827.00 | 163 827.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 163 827.00 | 163 827.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 951.00 | 49 951.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 396 432.00 | 1 396 432.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | ||
VB T. V. A. | 13 783.00 | 13 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 568 792.00 | 568 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 151.00 | 55 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 441.00 | 41 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 020.00 | 2 076 069.00 | 49 951.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 022.00 | 194 025.00 | 293 022.00 | 9 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 429.00 | 362 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | ||
VW T.V.A. | 29 970.00 | 29 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 713.00 | 1 088 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 237.00 | 165 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 196.00 | 1 926 199.00 | 293 022.00 | 9 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 751.00 | |||