PROCIVIS Mayenne
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS Mayenne |
| Siren | 555950161 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2758 |
| Numéro de Gestion | 1959B00016 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 CHANGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
CU Autres participations | 9 297 575.00 | 2 597 124.00 | 6 700 450.00 | 6 236 170.00 |
BF Prêts | 102 585.00 | 102 585.00 | 87 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 453 641.00 | 2 650 605.00 | 6 803 036.00 | 6 323 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 313.00 | 14 313.00 | 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | 3 338.00 | |
BZ Autres créances | 442 257.00 | 442 257.00 | 539 806.00 | |
CF Disponibilités | 340 149.00 | 340 149.00 | 243 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 800 939.00 | 800 939.00 | 787 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 581.00 | 2 650 605.00 | 7 603 976.00 | 7 110 640.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 203.00 | 38 203.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 3 851.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 813.00 | 380 813.00 | ||
DG Autres réserves | 6 647 887.00 | 6 671 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 818.00 | -23 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 955 937.00 | 7 070 755.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 718.00 | 3 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 718.00 | 3 101.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | 30 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 6 183.00 | ||
EA Autres dettes | 46.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 644 320.00 | 36 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 976.00 | 7 110 640.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 355.00 | 13 355.00 | 13 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 355.00 | 13 355.00 | 13 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607.00 | 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 963.00 | 13 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 000.00 | 126 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 2 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 414.00 | 28 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 235.00 | 11 446.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 616.00 | 286.00 | ||
GE Autres charges | 3 933.00 | 3 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 282.00 | 173 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 318.00 | -159 247.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 160 219.00 | 471 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 226.00 | 471 135.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 416.00 | 389 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 500.00 | 6 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 916.00 | 395 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 310.00 | 75 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 008.00 | -84 007.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 516.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 9 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 1 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 11 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -1 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 894.00 | 494 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 712.00 | 518 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 818.00 | -23 618.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782 888.00 | 650 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 368.00 | 650 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 740.00 | 9 400 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 740.00 | 9 453 642.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 480.00 | 53 480.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 719.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 102.00 | 617.00 | 3 719.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 597 125.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459 709.00 | 137 416.00 | 2 597 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 462 811.00 | 138 033.00 | 2 600 844.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 102 586.00 | 102 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 696.00 | 31 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 453.00 | 410 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 063.00 | 446 477.00 | 102 586.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 321.00 | 44 321.00 | 600 000.00 | |