ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE |
| Siren | 557150349 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2140 |
| Numéro de Gestion | 1971B00034 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53200 Chateau-Gontier-sur-Mayenne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369 671.00 | 916 820.00 | 452 850.00 | 496 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 2 589 481.00 | 1 613 592.00 | 975 889.00 | 453 129.00 |
AP Constructions | 13 674 092.00 | 5 442 601.00 | 8 231 491.00 | 5 637 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 748.00 | 1 919 537.00 | 1 817 210.00 | 2 039 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 017.00 | 1 923 732.00 | 1 443 284.00 | 1 213 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 574.00 | 90 574.00 | 1 305 057.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 955 283.00 | 955 283.00 | 955 283.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | 3 914.00 | 3 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | 5 093.00 | 5 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 807 121.00 | 11 816 284.00 | 13 990 837.00 | 12 125 747.00 |
BT Marchandises | 23 527 108.00 | 23 527 108.00 | 25 051 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 689 899.00 | 40 887.00 | 16 649 011.00 | 20 385 138.00 |
BZ Autres créances | 1 857 310.00 | 1 857 310.00 | 2 662 813.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 594 332.00 | 14 594 332.00 | 10 559 127.00 | |
CF Disponibilités | 1 362 998.00 | 1 362 998.00 | 3 881 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 918.00 | 99 918.00 | 78 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 131 927.00 | 40 887.00 | 58 091 039.00 | 62 619 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 939 049.00 | 11 857 172.00 | 72 081 877.00 | 74 744 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 657.00 | 118 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 582 041.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
DG Autres réserves | 14 088 578.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 640.00 | 5 003 536.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 197 000.00 | 209 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 619 177.00 | 5 435 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 067 153.00 | 31 270 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 218 845.00 | 191 534.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 845.00 | 191 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 288 585.00 | 7 626 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 549 373.00 | 16 084 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 649.00 | 73 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 338 620.00 | 14 022 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 201.00 | 4 699 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 167.00 | 776 516.00 | ||
EA Autres dettes | 5 279.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 795 877.00 | 43 283 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 081 877.00 | 74 744 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 418 521.00 | 38 649 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 399 623.00 | 126 269 659.00 | ||
FD Production vendue biens | 31 418.00 | 45 407.00 | ||
FG Production vendue services | 627 088.00 | 602 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 058 130.00 | 126 917 131.00 | ||
FN Production immobilisée | 176 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 320.00 | 503 174.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 401 469.00 | 127 596 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 367 130.00 | 108 930 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 524 591.00 | -3 123 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 690 617.00 | 5 299 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056 133.00 | 1 051 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 188 916.00 | 5 054 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 137 117.00 | 2 077 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 210 781.00 | 1 168 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 544.00 | 9 452.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 311.00 | 24 700.00 | ||
GE Autres charges | 137 461.00 | 201 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 344 605.00 | 120 692 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 056 863.00 | 6 903 454.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 882 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 882 000.00 | 882 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 543 677.00 | 565 663.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 451 791.00 | 1 447 663.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 604.00 | 395 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 350 604.00 | 421 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 101 187.00 | 1 026 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 158 051.00 | 7 929 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 119.00 | 23 722.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 565.00 | 59 766.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 385.00 | 312 596.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 069.00 | 396 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 70 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 230.00 | 58 639.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 547.00 | 1 035 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 091.00 | 1 164 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 021.00 | -768 519.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 255.00 | 458 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 134.00 | 1 699 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 263 331.00 | 129 440 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 141 690.00 | 124 436 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121 640.00 | 5 003 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 72.00 | 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 498.00 | 242.00 | 3 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734.00 | 498.00 | 314.00 | 3 918.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 690 000.00 | 16 690 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VP Divers | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 652 000.00 | 18 647 000.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 289 000.00 | 3 981 000.00 | 2 870 000.00 | 437 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339 000.00 | 9 339 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471 000.00 | 4 471 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493 000.00 | 17 493 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 726 000.00 | 36 418 000.00 | 2 870 000.00 | 437 000.00 |