SOCIETE ALSACIENNE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 562028555 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35299 |
| Numéro de Gestion | 2015B22320 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 773 696.00 | 12 773 696.00 | ||
AP Constructions | 53 732 603.00 | 25 034 271.00 | 28 698 333.00 | 30 664 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 379.00 | 821 379.00 | 1 110 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 67 327 678.00 | 37 807 967.00 | 29 519 712.00 | 31 774 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168 144.00 | 3 168 144.00 | 3 792 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 935.00 | 1 947 790.00 | 1 695 145.00 | 1 699 481.00 |
BZ Autres créances | 1 299 823.00 | 1 299 823.00 | 424 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 110 902.00 | 1 947 790.00 | 6 163 113.00 | 5 916 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 438 581.00 | 39 755 756.00 | 35 682 825.00 | 37 690 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 573.00 | 328 573.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 527 046.00 | 4 527 046.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 812 985.00 | 1 812 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 592.00 | 36 592.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 873 564.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 568.00 | -4 873 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 942 200.00 | 1 831 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 475 395.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 475 395.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 144 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 276 255.00 | 30 997 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 901.00 | 115 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 648.00 | 3 391 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 379.00 | 609 202.00 | ||
EA Autres dettes | 71 167.00 | 123 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 740 624.00 | 35 383 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 682 825.00 | 37 690 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 119 137.00 | 4 119 137.00 | 3 705 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 137.00 | 4 119 137.00 | 3 705 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 269.00 | 5 136.00 | ||
FQ Autres produits | 88 673.00 | 11 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 834 078.00 | 3 722 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 486 514.00 | 1 669 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 518.00 | 262 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 856 330.00 | 1 908 085.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 421 000.00 | 3 825 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 623.00 | 319 108.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 15 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 034 988.00 | 7 999 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 799 091.00 | -4 277 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 544.00 | 31 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 544.00 | 31 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 378 053.00 | 543 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 378 053.00 | 543 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377 509.00 | -512 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 421 581.00 | -4 789 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 067.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 946.00 | 94 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 013.00 | 94 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 013.00 | -83 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 622.00 | 3 764 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 054.00 | 8 638 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 568.00 | -4 873 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 173 695.00 | 956 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 173 695.00 | 956 535.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 802 552.00 | 67 327 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 552.00 | 67 327 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078 597.00 | 2 027 277.00 | 39 907.00 | 16 065 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 078 597.00 | 2 027 277.00 | 39 907.00 | 16 065 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 395.00 | 475 395.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 21 321 000.00 | 421 000.00 | 21 742 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 063 040.00 | 35 623.00 | 150 874.00 | 1 947 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 384 040.00 | 456 623.00 | 150 874.00 | 23 689 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 859 436.00 | 456 623.00 | 626 269.00 | 23 689 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 456 623.00 | 626 269.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 516 883.00 | 2 516 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 126 052.00 | 1 126 052.00 | ||
VB T. V. A. | 162 879.00 | 162 879.00 | ||
VP Divers | 64 645.00 | 64 645.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 072 300.00 | 1 072 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 758.00 | 4 942 758.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 276 255.00 | 377 962.00 | 29 629 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 648.00 | 2 751 648.00 | ||
VW T.V.A. | 586 379.00 | 586 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 512.00 | 21 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 655.00 | 49 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 688 723.00 | 3 790 430.00 | 29 629 636.00 | 268 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||