SOFEMA
Dépôt
| Dénomination | SOFEMA |
| Siren | 562074476 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22380 |
| Numéro de Gestion | 2012B05085 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 725.00 | 1 424 779.00 | 946.00 | 72 614.00 |
AH Fonds commercial | 2 619 578.00 | 500 000.00 | 2 119 578.00 | 2 119 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 938.00 | 98 938.00 | ||
AN Terrains | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AP Constructions | 4 047 052.00 | 1 935 291.00 | 2 111 761.00 | 2 137 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 768.00 | 571 455.00 | 312 313.00 | 394 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 217.00 | 813 424.00 | 394 793.00 | 407 151.00 |
AX Avances et acomptes | 35 799.00 | |||
CU Autres participations | 2 958 740.00 | 2 958 740.00 | 2 958 740.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 042.00 | 110 042.00 | 651 903.00 | |
BF Prêts | 256 448.00 | 256 448.00 | 231 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 797 654.00 | 797 654.00 | 9 065 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 006 162.00 | 5 343 888.00 | 9 662 275.00 | 18 675 019.00 |
BN En cours de production de biens | 8 720 620.00 | 3 238 440.00 | 5 482 181.00 | 8 410 205.00 |
BT Marchandises | 33 522 485.00 | 10 059 038.00 | 23 463 448.00 | 25 613 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 442 600.00 | 7 442 600.00 | 3 153 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238 045.00 | 6 072 943.00 | 8 165 101.00 | 16 026 989.00 |
BZ Autres créances | 807 781.00 | 807 781.00 | 811 575.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 982 945.00 | 16 982 945.00 | 10 980 319.00 | |
CF Disponibilités | 5 440 218.00 | 5 440 218.00 | 12 962 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 201 290.00 | 201 290.00 | 231 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 355 985.00 | 19 370 421.00 | 67 985 564.00 | 78 190 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232 853.00 | 232 853.00 | 525 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 595 000.00 | 24 714 308.00 | 77 880 692.00 | 97 390 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 042.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 750 150.00 | 3 750 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 910 764.00 | 16 910 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 375 015.00 | 375 015.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 559 737.00 | 559 737.00 | ||
DG Autres réserves | 5 469 257.00 | 5 455 241.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 848 484.00 | 27 810 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 027 485.00 | 14 638 216.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 875.00 | |||
DL TOTAL (I) | 57 890 796.00 | 69 499 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 472 651.00 | 2 936 860.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 844 299.00 | 789 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 316 950.00 | 3 726 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 740.00 | 58 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 213 111.00 | 8 280 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 206.00 | 7 609 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 836.00 | 2 866 058.00 | ||
EA Autres dettes | 2 698 123.00 | 4 250 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 868.00 | 576 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 670 883.00 | 23 651 740.00 | ||
ED (V) | 2 062.00 | 512 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 880 692.00 | 97 390 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 773.00 | 15 370 874.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 740.00 | 58 914.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 426 039.00 | 28 827 287.00 | 31 253 326.00 | 58 525 883.00 |
FG Production vendue services | 1 988 384.00 | 5 899 276.00 | 7 887 659.00 | 4 804 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 422.00 | 34 726 563.00 | 39 140 985.00 | 63 330 232.00 |
FM Production stockée | -609 230.00 | 1 352 403.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 418.00 | 1 098 200.00 | ||
FQ Autres produits | 610 993.00 | 588 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 198 167.00 | 66 369 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 565 081.00 | 33 650 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -480 032.00 | -633 857.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 754.00 | 37 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 728 193.00 | 14 492 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 582 851.00 | 809 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 409 092.00 | 6 513 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 680 619.00 | 2 898 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 685.00 | 409 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 152 638.00 | 2 933 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 034.00 | 1 457 483.00 | ||
GE Autres charges | 1 097 147.00 | 1 460 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 438 062.00 | 64 029 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 239 895.00 | 2 340 227.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 176 597.00 | 99 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 521 980.00 | 13 821 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 931.00 | 27 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 231.00 | 155 775.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 369.00 | 6 553.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 626.00 | 28 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 224 137.00 | 14 039 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 760.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 816.00 | 65 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 816.00 | 80 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 220 321.00 | 13 959 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 196 172.00 | 16 199 438.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 875.00 | 533 455.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 839.00 | 271 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 714.00 | 811 969.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 996.00 | 690 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 123.00 | 634 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 211 908.00 | 318 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 344 027.00 | 1 642 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831 313.00 | -830 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 730 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 935 018.00 | 81 220 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 962 503.00 | 66 582 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 027 485.00 | 14 638 216.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 611 962.00 | 198 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 451 231.00 | 38 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 207 436.00 | 237 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 370.00 | 24 985.00 | 6 739 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 367 061.00 | 4 122 884.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 370.00 | 9 392 048.00 | 15 006 162.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952 050.00 | 71 668.00 | 2 023 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 137.00 | 308 018.00 | 24 985.00 | 3 320 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 187.00 | 379 685.00 | 24 985.00 | 5 343 888.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 232 853.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 772 691.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 311 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 726 025.00 | 622 934.00 | 1 032 009.00 | 3 316 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 722 793.00 | 4 574 684.00 | 13 297 477.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 114 406.00 | 4 458 963.00 | 500 425.00 | 6 072 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 380 430.00 | 9 033 647.00 | 1 043 656.00 | 19 370 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 106 455.00 | 9 656 580.00 | 2 075 665.00 | 22 687 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 444 672.00 | 1 029 595.00 | ||
UG ‐ Financières | 543 231.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 211 908.00 | 502 839.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 110 042.00 | 110 042.00 | ||
UP Prêts | 256 448.00 | 256 448.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 797 654.00 | 797 654.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 041 389.00 | 6 041 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 196 656.00 | 8 196 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 491 707.00 | 491 707.00 | ||
VB T. V. A. | 193 182.00 | 193 182.00 | ||
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 384.00 | 119 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 201 290.00 | 201 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 411 260.00 | 15 357 158.00 | 1 054 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 206.00 | 3 190 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 486.00 | 684 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 898.00 | 729 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 452.00 | 91 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 123.00 | 2 698 123.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 058 868.00 | 1 058 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 773.00 | 8 457 773.00 | ||