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ETOILE CAPITAL

Dépôt

DénominationETOILE CAPITAL
Siren562121954
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt72268
Numéro de Gestion1956B12195
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BD Autres titres immobilisés 48 875 630.00 8 017 054.00 40 858 576.00 36 015 774.00
BJ TOTAL (I) 48 875 630.00 8 017 054.00 40 858 576.00 36 015 774.00
BZ Autres créances 254 559.00 148 957.00 105 602.00
CF Disponibilités 9 913 597.00 9 913 597.00 13 975 569.00
CJ TOTAL (II) 10 168 157.00 148 957.00 10 019 199.00 13 975 569.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 59 043 787.00 8 166 011.00 50 877 775.00 49 991 343.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 35 399 700.00 35 399 700.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 125 511.00 125 511.00
DD Réserve légale (1) 2 074 140.00 1 789 962.00
DG Autres réserves 5 354 140.00 5 354 140.00
DH Report à nouveau 6 862 230.00 1 462 838.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 029 283.00 5 683 570.00
DL TOTAL (I) 50 845 006.00 49 815 722.00
DP Provisions pour risques 10 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 769.00 89 755.00
DY Dettes fiscales et sociales 85 865.00
EC TOTAL (IV) 22 769.00 175 620.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 50 877 775.00 49 991 342.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22 769.00 175 620.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 322.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 322.00
FW Autres achats et charges externes 90 774.00 672 590.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -8 030.00 114 777.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 92 744.00 787 367.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -92 744.00 -779 044.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 163 634.00 156 427.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 330.00 7 689.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 099 079.00 1 766 606.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 35 504.00
GP Total des produits financiers (V) 1 270 044.00 1 966 228.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 148 016.00 3 256 818.00
GU Total des charges financières (VI) 148 016.00 3 256 818.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 122 028.00 -1 290 589.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 029 283.00 -2 069 634.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 61 111.00 14 594 997.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 61 111.00 14 594 997.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 61 111.00 6 841 197.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 61 111.00 6 841 197.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 753 800.00
HK Impôts sur les bénéfices 595.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 331 155.00 16 569 548.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 301 871.00 10 885 978.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 029 283.00 5 683 570.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 45 024 244.00 3 912 497.00
0G ACQUISITIONS Total Général 45 024 244.00 3 912 497.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 61 111.00 48 875 630.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 61 111.00 48 875 630.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 10 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 10 000.00
7C TOTAL GENERAL 10 000.00 10 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 254 560.00 254 560.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 254 560.00 254 560.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 22 769.00 22 769.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 769.00 22 769.00