LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD
Dépôt
| Dénomination | LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD |
| Siren | 562136895 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42643 |
| Numéro de Gestion | 1956B13689 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 287 420.00 | 287 420.00 | 287 420.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 2 144.00 | 5 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 104.00 | 171 946.00 | 105 157.00 | 79 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | 3.00 | 9 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 572 693.00 | 174 090.00 | 398 603.00 | 376 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 139.00 | 1 644.00 | 208 494.00 | 185 070.00 |
BN En cours de production de biens | 261 764.00 | 35 750.00 | 226 014.00 | 204 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 764 727.00 | 1 414 694.00 | 350 034.00 | 480 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310 982.00 | 104 361.00 | 8 206 621.00 | 14 878 196.00 |
BZ Autres créances | 54 083 786.00 | 45 481 609.00 | 8 602 178.00 | 5 287 175.00 |
CF Disponibilités | 298 333.00 | 298 333.00 | 254 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 213.00 | 125 213.00 | 125 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 054 944.00 | 47 038 057.00 | 18 016 886.00 | 21 415 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 627 636.00 | 47 212 147.00 | 18 415 489.00 | 21 791 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 888 032.00 | 888 032.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 820.00 | 1 270 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 803.00 | 88 803.00 | ||
DH Report à nouveau | 172 748.00 | 152 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 834.00 | 935 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 032 237.00 | 3 336 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 279 500.00 | 4 564 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 279 500.00 | 4 564 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 975.00 | 237 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 112.00 | 4 045 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 506.00 | 1 283 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | |||
EA Autres dettes | 7 841 933.00 | 8 282 796.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 226.00 | 41 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 103 752.00 | 13 890 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 489.00 | 21 791 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 001 886.00 | 201 768.00 | 15 203 654.00 | 19 996 596.00 |
FG Production vendue services | 1 632 397.00 | 21 108.00 | 1 653 505.00 | 1 260 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 634 283.00 | 222 876.00 | 16 857 159.00 | 21 256 606.00 |
FM Production stockée | -364 871.00 | -115 672.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 101 579.00 | 62 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 617 917.00 | 10 514 864.00 | ||
FQ Autres produits | 3 487 672.00 | 3 747 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 699 456.00 | 35 465 577.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 447.00 | 1 434 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 626.00 | -102 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 072 988.00 | 9 875 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 882.00 | 313 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 291 371.00 | 2 281 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 973 678.00 | 963 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 925.00 | 13 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 911 327.00 | 6 795 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 111 500.00 | 4 418 800.00 | ||
GE Autres charges | 7 147 142.00 | 8 964 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 028 635.00 | 34 958 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 670 822.00 | 506 893.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 229 331.00 | 1 662 434.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 87 464.00 | 96 862.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 730.00 | 5 168.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 660.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 205.00 | 1 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 595.00 | 6 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 307.00 | 42.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 369.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 307.00 | 3 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 288.00 | 2 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 846 977.00 | 2 075 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 694.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 586.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 707.00 | 8 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 850.00 | 1 131 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 966 075.00 | 37 134 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 354 241.00 | 36 198 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 834.00 | 935 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 630.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 900.00 | 47 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 409.00 | 54 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 295 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 723.00 | 277 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 642.00 | 572 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 1 084.00 | 9 150.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 317.00 | 17 842.00 | 48 213.00 | 171 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 527.00 | 18 925.00 | 57 363.00 | 174 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 099 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 564 800.00 | 3 111 500.00 | 4 396 800.00 | 3 279 500.00 |
06 aucun libellé | 7 660.00 | 7 660.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 712 444.00 | 1 418 446.00 | 1 678 803.00 | 1 452 088.00 |
6T Sur comptes clients | 105 521.00 | 1 161.00 | 104 361.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 573 850.00 | 3 492 881.00 | 2 585 122.00 | 45 481 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 399 476.00 | 4 911 327.00 | 4 272 746.00 | 47 038 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 964 276.00 | 8 022 827.00 | 8 669 546.00 | 50 317 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 022 827.00 | 8 661 885.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 660.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 806.00 | 112 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 198 176.00 | 8 198 176.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
VB T. V. A. | 140 439.00 | 140 439.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 193.00 | 35 193.00 | ||
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 410 621.00 | 6 410 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 491 828.00 | 34 700.00 | 47 457 129.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 125 213.00 | 125 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 520 087.00 | 15 062 852.00 | 47 457 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 975.00 | 256 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 112.00 | 1 886 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 139.00 | 444 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 245.00 | 557 245.00 | ||
VW T.V.A. | 46 838.00 | 46 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 284.00 | 37 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 085.00 | 116 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725 847.00 | 7 725 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 226.00 | 33 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 103 752.00 | 11 103 752.00 | ||