CODIS AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CODIS AQUITAINE |
| Siren | 562721449 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 11 |
| Numéro de Gestion | 1985B00143 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40220 Tarnos |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 130.00 | 228 485.00 | 253 645.00 | 268 895.00 |
AN Terrains | 1 156 094.00 | 208 821.00 | 947 273.00 | 951 019.00 |
AP Constructions | 2 446 844.00 | 470 898.00 | 1 975 946.00 | 849 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 087.00 | 523 283.00 | 359 805.00 | 291 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 803.00 | 410 133.00 | 279 670.00 | 272 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 631.00 | |||
CU Autres participations | 429 534.00 | 429 534.00 | 429 534.00 | |
BF Prêts | 31 600.00 | 31 600.00 | 38 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 412 560.00 | 412 560.00 | 406 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 531 652.00 | 1 841 619.00 | 4 690 033.00 | 3 671 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 500.00 | 55 500.00 | 55 505.00 | |
BT Marchandises | 912 616.00 | 912 616.00 | 767 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 571.00 | 51 709.00 | 776 861.00 | 545 146.00 |
BZ Autres créances | 269 512.00 | 269 512.00 | 385 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 911 545.00 | 11 754.00 | 2 899 791.00 | 2 624 134.00 |
CF Disponibilités | 2 709 683.00 | 2 709 683.00 | 3 096 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 768.00 | 48 768.00 | 37 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 736 195.00 | 63 463.00 | 7 672 732.00 | 7 512 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 847.00 | 1 905 083.00 | 12 362 764.00 | 11 183 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 560.00 | 229 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 584 034.00 | 5 169 196.00 | ||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 346.00 | 414 838.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 78 897.00 | 101 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 198 837.00 | 5 955 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 668.00 | 254 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 257.00 | 1 363 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 946.00 | 2 129 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 638 424.00 | 558 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
EA Autres dettes | 460 074.00 | 707 265.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 245.00 | 198 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 163 927.00 | 5 228 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 362 764.00 | 11 183 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 657.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 389 836.00 | 28 389 836.00 | 27 513 455.00 | |
FG Production vendue services | 980 795.00 | 980 795.00 | 1 001 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 370 630.00 | 29 370 630.00 | 28 515 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 99 365.00 | 93 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 626.00 | 32 869.00 | ||
FQ Autres produits | 331 405.00 | 288 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 934 026.00 | 28 930 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 134 062.00 | 23 092 529.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145 432.00 | 237 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 945.00 | 123 052.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5.00 | 61 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 542 575.00 | 2 313 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 705.00 | 110 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 427 555.00 | 1 451 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 788 434.00 | 692 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 996.00 | 209 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 387.00 | 19 295.00 | ||
GE Autres charges | 273 868.00 | 261 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 526 209.00 | 28 572 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 407 818.00 | 357 783.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 582.00 | 3 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 964.00 | 24 234.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 081.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 662.00 | 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 289.00 | 28 245.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 541.00 | 7 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 541.00 | 20 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 748.00 | 8 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 565.00 | 365 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 463.00 | 31 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 463.00 | 230 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 097.00 | 33 452.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928.00 | 1 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 025.00 | 34 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 562.00 | 195 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 657.00 | 146 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001 778.00 | 29 188 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 716 432.00 | 28 773 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 346.00 | 414 838.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 900.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 919.00 | 56 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 785.00 | 1 991 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 239.00 | 5 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 943.00 | 2 054 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 775.00 | 482 130.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 700 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 860.00 | 72 086.00 | 5 175 828.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 147.00 | 873 694.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 860.00 | 226 008.00 | 6 531 652.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 024.00 | 72 236.00 | 146 775.00 | 228 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 532.00 | 246 760.00 | 63 158.00 | 1 613 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 556.00 | 318 996.00 | 209 933.00 | 1 841 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 048.00 | 87 387.00 | 52 726.00 | 51 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 835.00 | 17 081.00 | 11 754.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 883.00 | 87 387.00 | 69 807.00 | 63 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 883.00 | 87 387.00 | 69 807.00 | 63 463.00 |
UG ‐ Financières | 17 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 600.00 | 7 255.00 | 24 345.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 412 560.00 | 412 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 580.00 | 60 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 767 990.00 | 767 990.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
VB T. V. A. | 198 031.00 | 198 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 118.00 | 54 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 768.00 | 48 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 010.00 | 1 154 105.00 | 436 905.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 668.00 | 191 165.00 | 496 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426 257.00 | 1 426 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 946.00 | 2 137 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 560.00 | 276 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 948.00 | 277 948.00 | ||
VW T.V.A. | 18 167.00 | 18 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 749.00 | 65 749.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 074.00 | 460 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 245.00 | 46 735.00 | 165 510.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 927.00 | 3 490 657.00 | 2 087 999.00 | 585 271.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 559.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 530.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 417.00 | |||
ST Autres comptes | 2 056 068.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 575.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 930.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 775.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 705.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 294 336.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 179 934.00 | |||